الاستخدام
تُعد الشاشة الركيزة الرئيسية في نظام المبيعات بالمنشأة، حيث تُمكن من تسجيل وتوثيق عمليات البيع بكافة بياناتها المالية والضريبية والمخزنية، بما يضمن إثبات الإيرادات وتحصيل المستحقات عبر طرق دفع متعددة، مع إمكانية تحديد طريقة التأثير المخزني للفواتير(فورية أو بإصدار أمر صرف)، مع ضمان دقة احتساب التكاليف والضرائب والخصومات، كما تدعم الرقابة التحليلية بربط العمليات بمراكز التكلفة والمسؤولين، وتفعّل الأتمتة المستندية عبر الإنزال من الوثائق السابقة كـ ” طلب العميل أو عروض الأسعار”، بما يضمن دقة القيود المحاسبية والامتثال للتقارير المالية.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي.
أولاً: البيانات الرئيسية
- السنة: يعرض النظام السنة المالية تلقائياً التي سيتم فيها إصدار الوثيقة ولا يمكن تعديلها.
- الوحدة التشغيلية: يتم اختيار الوحدة التشغيلية التي يعمل عليها المستخدم لتسجيل الوثيقة ضمنها، مع إمكانية اختيار وحدة تشغيلية أخرى في حال توفر الصلاحية.
- نوع الوثيقة الفرعي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعية، ويتم تحديد النوع من بين الأنواع التي تظهر والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة “أنواع وثائق العمليات”ç الإعدادات العامة.
- رقم الوثيقة/ تسلسل الوثيقة: يُعرض رقم وتسلسل الوثيقة بعد حفظ الوثيقة، وذلك وفق الإعدادات المحددة مسبقاً في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم، مع إمكانية تحديد بداية التسلسل ومقدار الزيادة فيه.
- تاريخ الوثيقة: يُستخدم هذا الحقل لعرض تاريخ الوثيقة، وفق الإعدادات المحددة في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم”، مع إمكانية تحديد طريقة إدخاله سواءً كان تلقائيًا أو يدويًا.
ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير “السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.
- طريقة التأثير المخزني: يُستخدم هذا الحقل لتحديد توقيت تسجيل التأثير المالي والمخزني للفاتورة وفق دورة العمل في المنشأة، وتحدد الخيارات المتاحة حسب ضبط متغير “طريقة التأثير المخزني” ç متغيرات إدارة المبيعات” وهي:
- التأثير الفوري في الفاتورة: يُسجَّل التأثير المخزني مباشرةً عند حفظ الفاتورة، ويتم استخدامه عندما يتزامن تسليم البضاعة مع إصدار الفاتورة.
- التأثير في أمر صرف الفاتورة: عند تفعيل هذا الخيار يتم إصدار الفاتورة أولاً لتثبيت المديونية، مع تأجيل التأثير على المخزون حتى إصدار إذن الصرف، ويناسب الإصدار المركزي أو الصرف من مخازن متعددة.
ملاحظة: يعتمد ظهور حقل “طريقة التأثير المخزني” على إعدادات تهيئة نظام المبيعات، فعند تفعيل متغير “التأثير في أمر صرف الفاتورة” يتم إتاحة شاشات أوامر الصرف والإرجاع بمختلف أنواعها، بينما عند اختيار “التأثير الفوري” تقتصر العمليات على فاتورة المبيعات والمردودات بشكل مباشر.
- زر إنزال من: عند النقر على الزر، تظهر نافذة بحث تتيح اختيار نوع الوثيقة المُراد الإنزال منها مثل “كـطلب العميل، عروض الأسعار”، ثم تحديد تسلسل الوثيقة المطلوبة من القائمة لإنزال بياناتها آلياً.
- رقم العميل: يُستخدم هذا الحقل لاختيار العميل المُراد إصدار الفاتورة له، من قائمة العملاء، والمُعرفة مسبقًا في شاشة “العملاء”.
- اسم العميل/رقم الجوال/العنوان/الرقم الضريبي: تُعرض هذه الحقول تلقائياً عند اختيار العميل في الحقل السابق إذا كانت بياناته مُسجلة مسبقاً في شاشة “العملاء”، وتُدخل يدوياً في حال عدم ربطها ببيانات العميل.
- رقم المستفيد: يُستخدم هذا الحقل لاختيار المستفيد وربط الوثيقة به، من خلال القائمة المنسدلة والمُعرفة مسبقاً في شاشة المستفيدينç نظام العملاء.
ملاحظة: يظهر حقل رقم المستفيد في حال تم ربط العميل بالمستفيدين في شاشة العملاء.
- العملة: تُعرض تلقائياً وفق العملة المرتبطة بالعميل لإصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار عملة أخرى من القائمة المنسدلة في حال تعدد العملات المرتبطة به، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “العملات”.
- سعر التحويل: يُعرض هذا الحقل تلقائيًا سعر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، مع إمكانية تعديله ضمن الحدود المسموح بها في شاشة “العملات”çالإعدادات العامة للنظام، يمكن تقييد التعديل حسب صلاحيات المستخدم في شاشة “صلاحيات العمليات”، وإذا كانت العملة محلية، يظهر سعر التحويل مساويًا لـ 1
- تصنيف الضريبة: يُحدد الحقل رقم التصنيف الضريبي للأصناف، ويُعرض تلقائيًا وفقًا للتصنيف المرتبط بالعميل في شاشة “العملاء”، ويُحسب مبلغ الضريبة آليًا في البيانات التفصيلية، مع إمكانية تعديله يدويًا من القائمة المنسدلة المهيأة مسبقاً في شاشة تصنيف الضرائب çإعدادات الضرائب çتهيئة النظام.
- مستوى التسعيرة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد مستوى تسعيرة للأصناف بفاتورة المبيعات، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المُعرفة مسبقاً في شاشة “مستويات التسعيرةç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام”.
- طريقة عرض السعر: يُستخدم هذا الحقل لتحديد أسلوب عرض السعر في الوثيقة، وذلك من خلال أحد الخيارين:
- السعر بدون ضريبة: عند تفعيل هذا الخيار، يُعرض عمود “السعر” في البيانات التفصيلية، وتُحتسب الضريبة للأصناف الخاضعة لها بشكل منفصل، ثم يتم إضافتها إلى إجمالي الضرائب في أسفل الشاشة.
- السعر شامل الضريبة: عند تفعيل هذا الخيار، يُعرض عمود السعر شامل الضريبة، وتكون الضريبة محسوبة ضمن السعر دون إضافتها مرة أخرى إلى الإجمالي، مع إمكانية إظهار قيمتها كمعلومة مرجعية.
ثانياً: طريفة الدفع
يُستخدم هذا التبويب لتحديد كيفية تحصيل قيمة الفاتورة من العميل، وفق سياسة المنشأة، ويُتيح طرق متعددة للدفع (مثل: نقدًا، بنكي، أو آجل (على حساب العميل)، أو “من حساب” (على حساب آخر) يُختار يدويًا من “دليل الحسابات”)، ويسمح النظام بتعدد طرق الدفع لنفس الفاتورة (مثل جزء نقدًا وجزء آجل).
- نقدي: يُستخدم عند تحصيل قيمة الفاتورة نقدًا من الصندوق، ويلزم إدخال المبلغ ورقم الصندوق عند التفعيل:
- رقم الصندوق: يُستخدم هذا الحقل لتحديد الصندوق الذي سيتم تحصيل المبلغ من خلاله، من قائمة الصناديق المُعرفة مسبقًا في شاشة “بيانات الصناديق”.
- المبلغ: يُستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة المبلغ النقدي المُحصل من العميل على حساب الصندوق.
- آجل: يُستخدم عند بيع الفاتورة بنظام الآجل، حيث يتم قيد القيمة كمديونية على حساب العميل مع تحديد تاريخ الاستحقاق، مع إمكانية تفعيل نظام الأقساط:
- المبلغ: يُستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة المبلغ الآجل المُستحق على العميل.
- تاريخ الاستحقاق: يُستخدم هذا الحقل لتحديد التاريخ المُستحق لتحصيل المبلغ من العميل.
- تحويل/إيداع/شيك(بنكي): يُستخدم عند تحصيل قيمة الفاتورة عبر الحسابات البنوك، ويُلزم النظام بإدخال رقم الشيك أو الإشعار، رقم البنك، الحساب البنكي، تاريخ الاستحقاق، والمبلغ:
- رقم البنك: يُستخدم هذا الحقل لاختيار البنك المُحول إليه أو المُودع به الشيك، من قائمة البنوك المُعرفة مسبقًا في شاشة “بيانات البنوك”.
- رقم الحساب البنكي: يُستخدم لتحديد رقم الحساب البنكي المُرتبط بعملية التحصيل، وذلك من قائمة الحسابات البنكية المُعرفة مسبقًا.
- رقم الشيك/ الإشعار: يُستخدم لتسجيل رقم الشيك عند التحصيل بطريقة “شيك”، أو إدخال رقم الإشعار عند التحصيل عبر “تحويل” أو “إيداع”.
- تاريخ الشيك: يُستخدم هذا الحقل لتسجيل تاريخ استحقاق الشيك عند اختيار طريقة الدفع “شيك”.
- المبلغ: يُستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة المبلغ المُحصل عبر البنك.
- من حساب: يُستخدم عند تحصيل قيمة الفاتورة من حساب آخر بخلاف الصناديق أو البنوك أو العملاء، مع ضرورة إدخال رقم الحساب، الحساب التحليلي (إن وجد)، المبلغ، وتاريخ الاستحقاق.
- رقم الحساب/ الحساب التحليلي: يُستخدم لتحديد الحساب الذي سيتم التحصيل منه من “دليل الحسابات”، مع إمكانية اختيار حساب تحليلي إن وجد.
ثالثاً: بيانات أخرى
- البيان: يُستخدم هذا الحقل لتدوين بيان توضيحي لفاتورة المبيعات.
- رقم المرجع: يستخدم لتدوين رقم أو نص مرجعي للوثيقة، مثل رقم مستند يدوي، لتسهيل عمليات البحث.
- الرقم اليدوي: يُستخدم لإدخال رقم مستند يدوي المقابل للرقم الآلي ويُستخدم في البحث والاستعلام.
- عدد المرفقات: يستخدم هذا الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بطلب العميل (إن وجد).
رابعاً: الأدلة الفرعية
يُستخدم هذا التبويب لربط الأصناف بالأدلة الفرعية (مثل مراكز التكلفة أو المشاريع) المُعرفة مسبقاً وفقاً لإعدادات شاشة “تسمية الأدلة الفرعية”، وفق سياسة المنشأة، مع إمكانية جعلها حقول إجبارية أو اختيارية، وكما يمكن التحكم في آلية الترحيل المحاسبي للقيود الناتجة عن المبيعات، كما يتيح ربط كل صنف في الفاتورة بدليل فرعي واحد أو أكثر.
خامساً: البيانات الإضافية
يُستخدم هذا التبويب لإدخال بيانات إضافية تساعد ربط الوثيقة بالأشخاص المسؤولين وتتبع المسؤوليات، والامتثال للمتطلبات الضريبية والمواقع الجغرافية على النحو التالي:
- مندوب المبيعات: يُستخدم هذا الحقل لاختيار مندوب المبيعات المسؤول عن تنفيذ عملية البيع، بهدف ربط الوثيقة به لأغراض المتابعة وتحليل الأداء، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “مندوبي المبيعات”.
ملاحظة: يتم تحديد آلية ترحيل المندوب عبر متغير “ترحيل المندوب إلى جميع أطراف القيد” في تهيئة النظام، حيث يؤدي تفعيله إلى ترحيله لكافة حسابات القيد، وعدم تفعيله يقتصر على حساب العميل فقط.
- رقم المسوق: يُستخدم هذا الحقل لاختيار المسوق المسؤول عن العملية، بهدف ربط الوثيقة به لأغراض احتساب العمولات والمتابعة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “المسوقين”.
- رقم المحصل: يُستخدم لاختيار المحصل المسؤول عن تحصيل قيمة الفاتورة من العميل، بهدف ربط الوثيقة بالمحصل لأغراض المتابعة والرقابة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “المحصلين”.
- رقم الموظف: يُستخدم هذا الحقل لاختيار الموظف المسؤول عن إدخال أو تنفيذ العملية، بهدف ربط الوثيقة به لأغراض الرقابة والمتابعة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “بيانات الموظفين”.
- رقم السائق: يُستخدم هذا الحقل لاختيار السائق المسؤول عن توصيل الأصناف للعميل، بهدف ربط الوثيقة به لأغراض المتابعة والتنظيم، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “السائقين”.
- رقم السيارة: يستخدم الحقل لتدوين رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي تحمل الأصناف، كبيان مرجعي.
- الموقع الجغرافي: يُستخدم الحقل لتحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل من قائمة الهيكل الجغرافي الذي تم ترميزه مسبقاً في شاشة “الهيكل الجغرافي” çالبيانات الأساسية çتهيئة النظام.
- المستلم: يستخدم الحقل لتدوين اسم المستلم كمعلومة مرجعية.
- نوع الفاتورة الضريبي: يُستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الفاتورة الضريبية، سواءً كانت فاتورة مبسطة (تحتوي على بيانات مختصرة) أو فاتورة ضريبية تفصيلية تشمل بيانات إضافية مثل الرقم الضريبي للعميل.
- نوع استحقاق الضريبة: يُستخدم لتحديد حالة استحقاق الضريبة تجاه الهيئة المختصة، ويُختار من القائمة المنسدلة بين مستحق (تسدد عند إصدار الفاتورة) أو مؤجل (تسدد عند تحصيل المبلغ من العميل).
- تاريخ استحقاق الضريبة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد التاريخ الذي تصبح فيه الضريبة مستحقة للسداد للهيئة المختصة، ويُملأ حسب سياسة استحقاق الضريبة المعتمدة (مستحق أو مؤجل).
- تاريخ التوريد: يُستخدم لتسجيل التاريخ الفعلي الذي تم فيه توريد الأصناف أو الخدمات للعميل، وهو متطلب قانوني في الفواتير الضريبية.
- مؤشر احتساب الضريبة على الكميات المجانية: عند تفعيل المؤشر، يقوم النظام آلياً باحتساب ضريبة القيمة المضافة على الأصناف الخاضعة للضريبة والتي تم منحها للعميل بـ “كمية مجانية”.
سادساً: الأصناف
يُستخدم الجدول أسفل الشاشة لإدخال البيانات التفصيلية للأصناف المطلوبة بفاتورة العميل، وذلك بعد الضغط على زر إضافة، وفقاً للحقول التالية:
- رقم الصنف: يُستخدم هذا الحقل لاختيار الصنف الذي سيتم بيعه من قائمة الأصناف، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “بيانات الأصناف”.
ملاحظة: يسمح النظام بتكرار الصنف في سجلات البيانات عند تفعيل متغير “السماح بتكرار الصنف في عمليات المبيعات”، مع تجميع كمياته وفقاً لمتغير”تجميع الكميات للأصناف المكررة في العمليات” من شاشة متغيرات إدارة المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام.
- وحدة القياس/ العبوة: يعرض النظام وحدة القياس الافتراضية مع العبوة المرتبطة بها، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية/ بيع، والمُعرّفة مسبقاً للصنف في شاشة “بيانات الأصناف” ضمن تبويب “وحدات القياس”، ويتم اختيارها في حالة تعريف أكثر من وحدة.
- رقم المخزن: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي ستُصرف منه الأصناف، ويتم اختياره من القائمة المنسدلة التي تم تعريفها مسبقاً من شاشة “بيانات المخازن”.
ملاحظة: عند تفعيل متغير “استخدام تعدد المخازن في العمليات”، يتم تحديد المخزن على مستوى كل صنف في البيانات التفصيلية، أما عند عدم التفعيل فيظهر المخزن كحقل وحيد في البيانات الرئيسية.
- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- رقم الدفعة: يستخدم الحقل لاختيار رقم الدفعة للأصناف إذا كان الصنف يتعامل مع رقم الدفعة، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف ورقم الدفعة.
ملاحظة: يظهر حقلا (تاريخ الانتهاء ورقم الدفعة) عند تفعيل مؤشري “استخدام تاريخ الانتهاء” و”استخدام رقم الدفعة” في شاشة “بيانات الأصناف”، ويقوم النظام باستدعاء سعر الصنف آلياً إذا تم تفعيل متغير “سياسة تسعير الأصناف”، مع اختيار إحدى السياسات التالية (حسب المستوى وتاريخ الانتهاء، حسب المستوى ورقم الدفعة، أو حسب المستوى وتاريخ الانتهاء والدفعة).
- الكمية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف، مع عدم السماح بتجاوز الحد الأعلى للكمية المحددة في شاشة “متغيرات إدارة المبيعات” ضمن متغير “الحد الأعلى للكمية في العمليات”.
- الكمية المجانية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية الممنوحة للعميل دون التأثير على السعر الإجمالي.
ملاحظة: يظهر حقل الكمية المجانية عند تفعيل متغير “سياسة استخدام الكميات المجانية في المبيعات”، كما يقوم النظام باحتساب الضريبة على ك. المجانية في حال تفعيل متغير “احتساب الضريبة على الكميات المجانية، من خلال شاشة ” متغيرات إدارة المبيعات”.
- الكمية المتوفرة: تُعرض الكمية المتوفرة من الصنف في المخزن المُحدد للصرف آلياً، ويتم احتساب الكمية المتوفرة على مستوى المخزن وفق المعادلة: الرصيد الافتتاحي + (الوارد − المصروف).
ملاحظة: في حالة إدخال كمية أكبر من الكمية المتوفرة، يُظهر النظام تنبيهًا لتنبيه المستخدم بتجاوز الكمية.
- السعر/ السعر شامل الضريبة: يُستخدم هذا الحقل لإدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف بالعملة المرتبطة بالعميل، وتتأثر تسمية بناءً على الخيار المحدد في حقل “طريقة عرض السعر” في بيانات العميل، ما إذا كان السعر شاملاً للضريبة أم لا.
ملاحظة: يظهر حقل “السعر ش. الضريبة” عند تفعيل متغير “استخدام السعر شامل الضريبة” في شاشات العمليات، وعند اختياره من حقل “طريقة عرض السعر”، يُعرض العمود في البيانات التفصيلية ويكون السعر المدرج شامل الضريبة.
- الخصم/ مبلغ الخصم: تُستخدم لتحديد قيم ونسب الخصومات الممنوحة للعميل على مستوى كل صنف.
ملاحظة: يعتمد ظهور هذه الحقول في شاشات العمليات على تفعيل متغير “استخدام الخصم على مستوى الصنف”، كما تتأثر آلية الإدخال بضبط متغير “نوع الخصم” (سواءً كان مبلغاً، نسبةً، أو كلاهما معاً) من خلال شاشة متغيرات إدارة المبيعات، كما يتم تحديد الأثر المحاسبي لهذه الخصومات وفقاً لمتغير “سياسة استخدام الخصم في المبيعات” المحددة في تهيئة النظام
- الضريبة%/ مبلغ الضريبة: تظهر هذه الحقول بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في إعدادات الضرائب çتهيئة النظام، حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة “تعريف الضرائب”، ثم تُحدد نسبة الضريبة وطريقة احتسابها وسياسة استخدامها ونوع الوثيقة(مبيعات/مشتريات) في شاشة “نسب الضرائب”، ثم تُجمع وترتبط ضمن تصنيف واحد في شاشة “تصنيف احتساب الضرائب”.
- الإجمالي: يظهر إجمالي سعر الصنف تلقائياً، ويُحسب قيمة الحقل (الكمية “دون المجاني”× السعر).
- البيان: يُستخدم هذا الحقل لإضافة بيان تفصيلي على مستوى الصنف في الوثيقة.
- الباركود: يُعرض رقم الباركود آلياً وفق وحدة القياس وترميز الصنف في “بيانات الأصناف”.
سابعاً: أعباء المبيعات
يُستخدم هذا التبويب لإضافة أي تكاليف أو أعباء إضافية يتم تحميلها على العميل أو أي طرف آخر بخلاف قيمة الأصناف نفسها (مثل رسوم الشحن، التركيب، أو التغليف)، والمُعرفة مسبقاً في شاشة أعباء المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام”، ويشمل التبويب الحقول التالية:
- رقم العبء: يُستخدم لاختيار نوع العبء من القائمة المنسدلة، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “أعباء المبيعات”.
- النسبة/ مبلغ العبء: يُعرض نسبة وقيمة العبء تلقائياً بمجرد اختيار اسم العبء، وفقاً لما تم تهيئته في شاشة “أعباء المبيعات”.
- المبلغ بعملة العبء: يُعرض هذا الحقل بعملة العبء الافتراضية المحددة في شاشة “أعباء المبيعات” عند تفعيل مؤشر “ترحيل المبلغ بعملة العبء”، أو بعد تحويله إلى عملة الفاتورة عند اختلاف العملة.
- الضريبة%- مبلغ الضريبة: يعرض النظام تلقائياً نسبة الضريبة أو قيمتها أو كليهما عند ربط أعباء المبيعات بالضرائب وفق إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç تهيئة النظام، وذلك بشرط أن يكون نوع الوثيقة أعباء المبيعات مع تحديد سياسة استخدام الضريبة على مستوى العبء.
ثامناً: الحقول أسفل الشاشة
- المبلغ: يُعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي سعر الأصناف في البيانات التفصيلية قبل إضافة الضريبة والخصم وأعباء المبيعات، ويتم احتسابه بضرب السعر في الكمية.
- إجمالي خصم الأصناف: يظهر فيه مجموع كافة الخصومات التي تم منحها على مستوى الأسطر (كل صنف على حدة) في البيانات التفصيلية.
- مبلغ الأعباء: يعرض إجمالي المبالغ المضافة في تبويب “أعباء المبيعات” (مثل تكاليف الشحن أو التركيب).
- نسبة الخصم / مبلغ الخصم (خصم الوثيقة): في هذين الحقلين يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الفاتورة.
ملاحظة: يعتمد تفعيل هذه الحقول على متغير “سياسة استخدام خصم الوثيقة” في إعدادات المبيعات، حيث يمكن منح الخصم كنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع.
- إجمالي الخصم: يُعرض إجمالي الخصومات على جميع الأصناف الممنوحة في فاتورة المبيعات، ويحسب (حقل إجمالي خصم الأصناف + حقل مبلغ/ نسبة الخصم الخاص بالوثيقة).
- مبلغ الضريبة: يُعرض في هذا الحقل إجمالي الضرائب المستحقة على الوثيقة، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
- صافي المبلغ: يُعرض صافي المبلغ آلياً، ويحسب كالتالي: (المبلغ- إجمالي الخصم+ إجمالي الضريبة+ إجمالي أعباءالمبيعات).
ملاحظة: بعد حفظ الفاتورة يظهر مؤشر بجوار حقل “مبلغ الضريبة”، وعند النقر عليه تظهر حركة الضريبة بشكل تفصيلي كالآتي:
تستخدم شاشة “حركة الضريبة” لعرض وتتبع تفاصيل الضرائب المطبقة على فاتورة المبيعات، وتعتبر المستند المرجعي لاحتساب الضريبة التي سيتم ترحيلها إلى حسابات “ضريبة القيمة المضافة” في الإقرار الضريبي.
- نوع الوثيقة/ رقم الوثيقة/ التسلسل: يظهر نوع ورقم الوثيقة والرقم التسلسلي الخاص بفاتورة المبيعات تلقائياً.
- نوع الضريبة: يحدد هذا الحقل نوع المدخل الضريبي، حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبç نسب الضرائبç حقل ” سياسة استخدام الضريبة” مثل: الأصناف.
- مؤشر إظهار نسبة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نسبة الضريبة المطبقة أسفل الشاشة.
- مؤشر إظهار جهة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام الجهة الضريبية المستحقة (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) أسفل الشاشة.
- مؤشر إظهار نوع الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نوع التصنيف الضريبي للصنف أسفل الشاشة.
- زر عرض: عند النقر عليه، يتم تحديث وعرض البيانات في الجدول، وتشمل الأعمدة: (تصنيف الضريبة، رقم الضريبة، اسم الجهة، الضريبة، ومبلغ الضريبة).
- حفظ: يتم حفظ البيانات بالضغط على حفظ.
قائمة عمليات الشاشة
- إلغاء الوثائق: يلغي الوثيقة نهائياً مع إيقاف جميع تأثيراتها من خلال تفعيل متغير” استخدام إلغاء الوثائق”، مع إمكانية حجز رقمها لإصدار تقارير عن الوثائق الملغاة، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات.
- متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
- قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
- الترحيل: بعد حفظ الفاتورة، لإتمام عملية الترحيل، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات، لتظهر هذه الشاشة المنبثقة ليقوم المستخدم بتفعيل زر “مرحل”، ثم إدخال بيان الترحيل، ثم يقوم بالنقر على زر “حفظ”.
- التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير، على النحو التالي:
ملاحظة: تحتوي أعلى الشاشة على أيقونتين للوصول السريع، حيث يؤدي النقر على مردود المبيعات إلى فتح شاشة مردودات المبيعات مع استيراد بيانات الفاتورة تلقائياً، بينما ينشئ النقر على سند قبض سند تحصيل للفاتورة بعد تأكيد المستخدم وينقل البيانات والمبالغ المستحقة تلقائياً إلى شاشة سندات القبض.
قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:
- عرض قيد اليومية: بعد الحفظ، يمكن عرض القيد الناتج عن الوثيقة في الشاشات ذات التأثير المالي فقط، عبر النقر على العمليات أعلى الشاشة ثم اختيار عرض قيد اليومية.
ملاحظة (1): تخضع قيود فاتورة المبيعات لحالتين حسب التأثير المخزني: فوري عند الإصدار أو عند أمر الصرف، ويتحدد الجانب المدين حسب طريقة الدفع: (نقدي، بنكي، آجل، حساب مدين آخر، أو من عدة طرق).
ملاحظة (2): تُستخدم هذه الطريقة عند تزامن تسليم البضاعة مع إصدار الفاتورة، حيث يتم خفض كميات المخزون وتسجيل تكلفة الأصناف المباعة تلقائياً وفق سياسة التقييم المعتمدة، دون الحاجة لأمر صرف، كما يتيح النظام توزيع الطرف المدين على حسابات الصناديق أو البنوك أو العملاء حسب طرق الدفع المستخدمة.
أولاً: في حالة طريقة التأثير المخزني التأثير في الفاتورة فوري.
- في هذه الحالة، يتم إثبات المبيعات وتخفيض المخزون في قيد واحد (أو قيود متزامنة) عند حفظ الفاتورة مباشرة:
|
مدين |
دائن | البيان |
التاريخ |
|
×××× ××××
×××× |
من مذكورين
ح/ (طريقة الدفع) صندوق / بنك/ العملاء/ أو حساب آخر. بإجمالي صافي الفاتورة. ح/ الخصم المسموح به (الخصم الممنوح للعميل) ح/ تكلفة البضاعة المباعة (تكلفة الأصناف) حساب فعلي يتم تهيئته من إعدادات المخازن ç شاشة حسابات المخزون. |
بتاريخ الوثيقة | |
|
××××
×××× ×××× ×××× ×××× |
إلى مذكورين
ح/ إيرادات المبيعات (قيمة الأصناف بسعر البيع) حساب فعلي يتم تهيئته من إعدادات المخازن ç شاشة حسابات المخزون. ح/ المخزون ح/ ضرائب مبيعات (إن وجدت) ح/ أعباء المبيعات |
ثانياً: في حالة طريقة التأثير المخزني التأثير في إذن صرف فاتورة.
ملاحظة: تعني هذه الطريقة إصدار الفاتورة أولاً ثم صرف البضاعة لاحقاً وفق دورة العمل بالمنشأة، بهدف الفصل بين الأثر المالي والمخزني، حيث يتم عند إصدار الفاتورة إثبات الإيراد والمديونية والضرائب والخصومات فقط دون التأثير على المخزون، على أن يتم خفض الكميات وإثبات تكلفة البضاعة المباعة عند إصدار “أمر صرف فاتورة” وفق سياسة التقييم المعتمدة.
الحالة الأولى: قيد فاتورة المبيعات (عند إصدارها)
- يقتصر القيد على إثبات المديونية والإيراد دون التأثير المخزني:
|
مدين |
دائن | البيان |
التاريخ |
|
×××× ××××
|
من مذكورين
ح/ صندوق / بنك/ العملاء/ أو حساب آخر (تبويب طريقة الدفع)” بصافي القيمة المطلوبة من العميل “. ح/ الخصم المسموح به (الخصم الممنوح للعميل) |
بتاريخ الوثيقة | |
|
××××
×××× ×××× ×××× |
إلى مذكورين
ح/ إيرادات المبيعات (قيمة الأصناف بسعر البيع) حساب فعلي يتم تهيئته من إعدادات المخازن ç شاشة حسابات المخزون. ح/ ضرائب مبيعات (إن وجدت) ح/ أعباء المبيعات |
||
| شاشة فاتورة المبيعات |
الحالة الثانية: يتم إثبات خروج البضاعة وتحويلها إلى تكلفة، مع تسجيل التأثير المخزني عبر شاشة أمر صرف فاتورة عند الإنزال من فاتورة المبيعات، ويكون القيد المتكون كالآتي:
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×××× |
×××× |
من ح/ تكلفة البضاعة المباعة
إلى ح/ المخزون |
بتاريخ الوثيقة |
| شاشة أمر صرف فاتورة |