الاستخدام
تُستخدم الشاشة لتسجيل الحركة المخزنية المكملة لمردود المبيعات عند طريقة التأثير المخزني في إذن صرف الفاتورة، حيث يُسجل مردود مبيعات الفاتورة أولاً ثم تُعاد البضاعة لاحقاً وفق دورة عمليات المنشأة، مع إمكانية استلام المرتجعات كلياً أو جزئياً وفق الفاتورة المرجعية، وضمان المطابقة بين السجلات المالية والمخزنية، وأتمتة القيود المحاسبية لإعادة قيمة الأصناف إلى “المخزون” وخفض “تكلفة البضاعة المباعة”، بما يدعم دقة التقارير والرقابة على حركة الأصناف.
ملاحظة: تظهر الشاشة عند تحديد ” التأثير في أمر صرف فاتورة” ضمن متغيرات إدارة المبيعات بتهيئة النظام.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي:
أولاً: البيانات الرئيسية
- السنة: يعرض النظام السنة المالية تلقائياً التي سيتم فيها إصدار الوثيقة ولا يمكن تعديلها.
- الوحدة التشغيلية: تظهر الوحدة التشغيلية التي تم إصدار الوثيقة (مردود المبيعات) ضمنها، ولا يمكن تعديلها.
- نوع الوثيقة الفرعي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعي، ويتم تحديد النوع من بين الأنواع التي تظهر والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة “أنواع وثائق العمليات”ç الإعدادات العامة.
- رقم الوثيقة/ تسلسل الوثيقة: يُعرض رقم وتسلسل الوثيقة بعد حفظ الوثيقة، وذلك وفق الإعدادات المحددة مسبقاً في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم، مع إمكانية تحديد بداية التسلسل ومقدار الزيادة فيه.
- تاريخ الوثيقة: يُستخدم هذا الحقل لعرض تاريخ الوثيقة، وفق الإعدادات المحددة في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم”، مع إمكانية تحديد طريقة إدخاله سواءً كان تلقائيًا أو يدويًا.
ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير “السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.
- تسلسل الفاتورة: يُستخدم لتحديد فاتورة مردود المبيعات المطلوب استلام أصنافها في أمر إرجاع المردود، حيث يعرض زر (F9) قائمة بالفواتير المرتبطة مسبقًا، ويمكن اختيار الفاتورة المطلوبة لإنزال بياناتها تلقائيًا.
- رقم المخزن: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم إعادة الأصناف إليه (المخزن المستلم)، ويتم تعبئته تلقائيًا بناءً على البيانات المسجلة في “فاتورة مردود المبيعات” المحددة في البيانات الرئيسية.
- رقم العميل/ اسم العميل/رقم الجوال/العنوان/الرقم الضريبي: تظهر هذه الحقول تلقائياً بمجرد اختيار من الحقل السابق ” تسلسل الفاتورة”، وهي تعكس بيانات العميل الذي قام بعملية الإرجاع.
- العملة/ سعر التحويل/ التصنيف الضريبي/ طريقة عرض السعر: تُعرض هذه الحقول تلقائيًا بمجرد اختيار فاتورة المردود، وهي تعكس البيانات المرتبطة بالعملة، والتصنيف الضريبي في الفاتورة المرجعية.
ثانياً: طريفة الدفع
يُعرض هذا التبويب طريقة رد القيمة (أو تسوية الحساب) تلقائياً وفقاً لما تم تحديده في فاتورة مردود المبيعات، سواءً (نقداً، آجل، بنكي، من حساب، أو تقيد على حساب آخر)، ولا يمكن تعديها، وتشمل:
- نقدي (المبلغ/ رقم الصندوق): يُعرض رقم الصندوق والمبلغ الذي سيتم رده نقداً للعميل إذا كانت طريقة رد المرتجع “نقداً” في الفاتورة المرجعية (مردود المبيعات)، والمعرف مسبقاً في شاشة “بيانات الصناديق”.
- آجل (المبلغ / تاريخ الاستحقاق): يُعرض قيمة المبلغ الآجل الذي سيتم خصمه من مديونية العميل (إشعار دائن) وتاريخ استحقاقه، وذلك إذا كانت طريقة الدفع في الفاتورة المرجعية (مردود المبيعات) آجل.
- تحويل/إيداع/شيك(بنكي): يُعرض هذه الحقول (رقم البنك / الحساب البنكي/ رقم الشيك أو الإشعار/ تاريخ الشيك/ المبلغ) تلقائياً إذا كانت طريقة الدفع بنكي في الفاتورة المرجعية (مردود المبيعات).
- من حساب (رقم الحساب/ الحساب التحليلي): يُعرض رقم الحساب الذي تمت عليه تسوية قيمة المرتجع والحساب التحليلي (إن وجد) بالإضافة إلى المبلغ وتاريخ الاستحقاق تلقائياً (إذا كانت التسوية على حساب وسيط أو حساب آخر خلاف الصناديق والبنوك).
ثالثاً: بيانات أخرى
يُعرض هذا التبويب البيانات أخرى المرتبطة بفاتورة الإرجاع، وذلك لإدخال معلومات تكميلية وتوضيحية لعملية الإرجاع، وتفصيلها على النحو التالي:
- رقم المرجع: يُظهر رقم أو نص مرجعي للوثيقة، مثل رقم مستند يدوي، لتسهيل عمليات البحث.
- الرقم اليدوي: يُظهر رقم المستند يدوي المقابل للرقم الآلي ويُستخدم في البحث والاستعلام.
- البيان: يُعرض الملاحظات العامة المُسجلة في الفاتورة المرجعية بشأن أمر الإرجاع، لتوضيح العملية.
- سبب الإرجاع/ السبب: يتم في هذا الحقل عرض سبب الإرجاع من خلال قائمة منسدلة والتي تم تهيئتها من خلال شاشة التعريفات العامة لإدارة المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام.
- عدد المرفقات: يظهر هذا الحقل عدد الوثائق المرفقة بمردود المبيعات (إن وجد).
- طريقة عرض السعر: يُعرض هذا الحقل لتحديد آلية عرض السعر في الوثيقة، وذلك من خلال أحد الخيارين:
- السعر بدون ضريبة: عند تفعيل هذا الخيار، يُعرض عمود “السعر” في البيانات التفصيلية، وتُحتسب الضريبة للأصناف الخاضعة لها بشكل منفصل، ثم يتم إضافتها إلى إجمالي الضرائب في أسفل الشاشة.
- السعر شامل الضريبة: عند تفعيل هذا الخيار، يُعرض عمود السعر شامل الضريبة، وتكون الضريبة محسوبة ضمن السعر دون إضافتها مرة أخرى إلى الإجمالي، مع إمكانية إظهار قيمتها كمعلومة مرجعية.
رابعاً: الأدلة الفرعية
يُستخدم هذا التبويب لعرض الأدلة الفرعية (مثل مركز التكلفة أو المشروع) تلقائيًا، وفقًا لإعدادات شاشة “تسمية الأدلة الفرعية” وسياسة المنشأة، وذلك استنادًا إلى فاتورة المبيعات المرجعية المحددة في البيانات الرئيسية، والمطلوب رد أصنافها بموجب أمر إرجاع الحالي، كما يتيح ربط كل صنف في الفاتورة بدليل فرعي واحد أو أكثر.
خامساً: البيانات الإضافية
يُستخدم هذا التبويب لعرض وتوثيق المعلومات التكميلية المرتبطة بعملية إرجاع الأصناف إلى المخازن، والتي تساعد في تتبع المسؤوليات الإدارية والبيعية واللوجستية لعملية المرتجع، على النحو التالي:
- الموقع الجغرافي: يُعرض هذا الحقل الموقع الجغرافي من قائمة الهيكل الجغرافي للعميل الذي قام بعملية الإرجاع، والمُعرف مسبقاً في شاشة “الهيكل الجغرافي” çالبيانات الأساسية çتهيئة النظام.
- مندوب المبيعات: يُعرض هذا الحقل مندوب المبيعات المرتبط بالفاتورة المرجعية (مردود المبيعات)، والمعرف مسبقاً من شاشة “مندوبي المبيعات”.
ملاحظة: يتم تحديد آلية ترحيل المندوب عبر متغير “ترحيل المندوب إلى جميع أطراف القيد” في تهيئة النظام، حيث يؤدي تفعيله إلى ترحيله لكافة حسابات القيد، وعدم تفعيله يقتصر على حساب العميل فقط.
- المحصل: يُعرض هذا الحقل المُحصل المرتبط بفاتورة مردود المبيعات المرجعية، والمعرف مسبقاً من شاشة “المحصلين”.
- رقم المسوق: يُعرض هذا الحقل المسوق المرتبط بفاتورة مردود المبيعات المرجعية، والمعرف مسبقاً من شاشة “المسوقين”، لتحديد الجهة التسويقية التي تمت العملية من خلالها.
- رقم السائق: يُعرض هذا الحقل السائق الذي قام بنقل الأصناف المرتجعة من موقع العميل وإعادتها إلى المخازن والمرتبط بفاتورة مردود المبيعات المرجعية، والمعرف مسبقاً في شاشة “بيانات السائقين” كبيان مرجعي.
- نوع المردود: يُعرض في هذا الحقل المصدر المرجعي الذي تم بناءً عليه إنشاء فاتورة المرتجع الأصلية (التي تم إنزال بياناتها في هذا الأمر)، ولا يمكن تعديله من هذه الشاشة، ويشير إلى أحد الخيارات التالية:
- من فاتورة: يظهر هذا الخيار إذا كان أمر الإرجاع مرتبطاً بفاتورة مردود مبيعات تمت في السنة الحالية.
- من فاتورة سابقة: يظهر هذا الخيار إذا كان أمر الإرجاع مرتبطاً بمردود مبيعات تمت في سنوات مالية سابقة وتم تحديدها في فاتورة المرتجع.
- بدون تحديد فاتورة: يظهر هذا الخيار إذا تم إدخال الأصناف في فاتورة المرتجع يدوياً دون ربطها بفاتورة مردود مبيعات سابقة في النظام.
- سنة سابقة: يُعرض في هذا الحقل السنة المالية للفاتورة الأصلية كما هي مسجلة في “فاتورة مردود المبيعات”، في حال تحديد من فاتورة سنة سابقة.
سادساً: الأصناف
يُستخدم الجدول أسفل الشاشة لإدخال البيانات التفصيلية للأصناف المراد إعادتها للمخزن من العميل بعد الضغط على زر “إضافة”، مع إمكانية التعديل على أصناف المردود من خلال استلام جزء من الكمية المحددة في فاتورة المرتجع وتأجيل المتبقي لاحقاً، على النحو التالي:
- رقم الصنف: يُعرض الصنف المختار من فاتورة مردود المبيعات المرجعية والمُعرف في شاشة “بيانات الأصناف”، مع إمكانية استلام الكمية كاملة أو جزء منها.
ملاحظة: يسمح النظام بتكرار الصنف في سجلات البيانات عند تفعيل متغير “السماح بتكرار الصنف في عمليات المبيعات”، مع تجميع كمياته وفقاً لمتغير”تجميع الكميات للأصناف المكررة في العمليات” من شاشة متغيرات إدارة المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام.
- وحدة القياس/ العبوة: يعرض النظام وحدة القياس والعبوة وفقًا للصنف المُختار في فاتورة مردود المبيعات المرجعية والمُعرف مسبقًا في شاشة “بيانات الأصناف” ضمن تبويب “وحدات القياس”، مع إمكانية اختيار وحدة أخرى إذا توافرت أكثر من وحدة.
- رقم المخزن: يعرض المخزن المرتبط بالصنف المُختار في فاتورة مردود المبيعات المرجعية، والذي سيتم استلام الأصناف فيه، والمُعرف مسبقًا في شاشة “بيانات المخازن”.
ملاحظة: عند تفعيل متغير “استخدام تعدد المخازن في العمليات”، يتم تحديد المخزن على مستوى كل صنف في البيانات التفصيلية، أما عند عدم التفعيل فيظهر المخزن كحقل وحيد في البيانات الرئيسية.
- تاريخ الانتهاء: يعرض الحقل تاريخ انتهاء الصنف المرتجع كما ورد في الفاتورة مردود المبيعات المرجعية تلقائيًا على مستوى الوثيقة، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- رقم الدفعة: يعرض الحقل رقم دفعة الصنف كما ورد في الفاتورة مردود المبيعات المرجعية على مستوى الوثيقة، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف ورقم الدفعة.
ملاحظة: يظهر حقلا (تاريخ الانتهاء ورقم الدفعة) عند تفعيل مؤشري “استخدام تاريخ الانتهاء” و”استخدام رقم الدفعة” في شاشة “بيانات الأصناف”، ويقوم النظام باستدعاء سعر الصنف آلياً إذا تم تفعيل متغير “سياسة تسعير الأصناف”، مع اختيار إحدى السياسات التالية (حسب المستوى وتاريخ الانتهاء، حسب المستوى ورقم الدفعة، أو حسب المستوى وتاريخ الانتهاء والدفعة).
- الكمية: يعرض الكمية المطلوب إرجاعها تلقائياً وفقاً للوثيقة المرجعية (فاتورة المردود)، مع إمكانية تعديلها (بالنقصان فقط) لتسجيل ما تم استلامه فعلياً في المخزن.
- الكمية المجانية: تظهر كمية الأصناف المجانية التي يتم إرجاعها من العميل، مع إمكانية تعديلها ضمن حدود الكمية المجانية في فاتورة المردود.
ملاحظة: يظهر حقل الكمية المجانية عند تفعيل متغير “سياسة استخدام الكميات المجانية في المبيعات”، كما يقوم النظام باحتساب الضريبة على ك. المجانية في حال تفعيل متغير “احتساب الضريبة على الكميات المجانية، من خلال شاشة ” متغيرات إدارة المبيعات”.
- السعر/ السعر شامل الضريبة: عرض بيانات هذا الحقل تلقائيًا على مستوى الوثيقة، ويُستخدم لبيان سعر بيع الصنف للعميل كما هو محدد في فاتورة مردود المبيعات المرجعية، سواء كان السعر شاملًا للضريبة أم غير شامل.
- الخصم/ مبلغ الخصم: تظهر بيانات الحقل الخصم تلقائياً، بناءً على ما تم إدخاله في فاتورة مردود المبيعات.
- الضريبة%/ مبلغ الضريبة: تظهر هذه الحقول بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو المرتبط بالكميات المرتجعة، وفقًا للتصنيف الضريبي المحدد في الفاتورة المرجعية، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في إعدادات الضرائب çتهيئة النظام، حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة “تعريف الضرائب”، ثم تُحدد نسبة الضريبة وطريقة احتسابها وسياسة استخدامها ونوع الوثيقة(مبيعات/مشتريات) في شاشة “نسب الضرائب”، ثم تُجمع وترتبط ضمن تصنيف واحد في شاشة “تصنيف احتساب الضرائب”.
- الإجمالي: يعرض هذا الحقل تلقائيًا لإظهار إجمالي قيمة الصنف المرتجع، وذلك بحساب الكمية المستلمة ×السعر.
- الباركود: يُعرض رقم الباركود آلياً وفق وحدة القياس وترميز الصنف في “بيانات الأصناف”.
- البيان: يُستخدم هذا الحقل لإضافة بيان تفصيلي على مستوى الصنف في الوثيقة.
- رقم /تسلسل الفاتورة: يظهر تسلسل ورقم فاتورة المردود التي تم تحديدها في البيانات الرئيسية.
سابعاً: حقول أسفل الشاشة
- المبلغ: يُعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي قيمة الأصناف التي تم إدراجها أمر الإرجاعالحالي، ويُحتسب بضرب) الكمية المرتجعة × السعر المحدد في فاتورة مردود المبيعات المرجعية) قبل الخصم والضريبة.
- إجمالي الأعباء: يعرض القيمة الإجمالية للأعباء الإضافية المرتبطة بـ فاتورة مردود المبيعات المرجعية، والتي سيتم تحميلها على أمر الإرجاع الحالي (كبيان مرجعي).
- إجمالي الخصم: يُعرض في هذا الحقل قيمة الخصم الإجمالي الذي تم منحه على الفاتورة ككل في شاشة “فاتورة مردود المبيعات”، ويظهر هنا كبيان مرجعي.
- إجمالي خصم الاصناف: يظهر فيه مجموع الخصومات الممنوحة على مستوى كل صنف (الخصم السطري) للأصناف والكميات المدرجة في أمر الإرجاع الحالي.
- إجمالي الخصم الفاتورة: يُعرض القيمة الإجمالية لكافة الخصومات المرتبطة بهذا الإرجاع، ويُحتسب بجمع (إجمالي خصم الأصناف + مبلغ الخصم الخاص بالوثيقة).
- مبلغ الضريبة: يُعرض إجمالي الضرائب المحتسبة على الأصناف والكميات التي سيتم إرجاعها بموجب هذا الأمر، وذلك وفقاً للنسبة والآلية المحددة في فاتورة المردود المرجعية.
- صافي المبلغ: يُعرض صافي القيمة المالية للأصناف المستلمة في المخزن آلياً، ويُحتسب كالتالي: (المبلغ – إجمالي الخصم + مبلغ الأعباء + مبلغ الضريبة).
- حفظ: يتم حفظ البيانات بالضغط على حفظ.
قائمة عمليات الشاشة
- إلغاء الوثائق: يلغي الوثيقة نهائياً مع إيقاف جميع تأثيراتها من خلال تفعيل متغير” استخدام إلغاء الوثائق”، مع إمكانية حجز رقمها لإصدار تقارير عن الوثائق الملغاة، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات.
- متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
- قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
- الترحيل: بعد حفظ الفاتورة، لإتمام عملية الترحيل، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات، لتظهر هذه الشاشة المنبثقة ليقوم المستخدم بتفعيل زر “مرحل”، ثم إدخال بيان الترحيل، ثم يقوم بالنقر على زر “حفظ”.
التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير، على النحو التالي:
قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:
- عرض قيد اليومية: بعد الحفظ، يمكن عرض القيد الناتج عن الوثيقة في الشاشات ذات التأثير المالي فقط، عبر النقر على العمليات أعلى الشاشة ثم اختيار عرض قيد اليومية.
تُعد الحركة في هذه الشاشة مكملة لخطوة سابقة عند استخدام طريقة التأثير المخزني في أمر صرف الفاتورة، حيث يُسجل مردود المبيعات وإصدار مردود الفاتورة أولًا، ثم يُعاد البضاعة لاحقًا وفق دورة عمليات المنشأة، مع تسجيل الحركة على حساب الإيرادات الفعلية، والتأثير لاحقًا على حساب المخزون والتكلفة عند إصدار أمر الإرجاع.
الحالة الأولى: قيد فاتورة مردود المبيعات (عند إصدارها)
|
مدين |
دائن | البيان |
التاريخ |
|
×××× ×××× |
من مذكورين
ح/ مردودات المبيعات (قيمة الأصناف بسعر البيع) ح/ ضرائب المبيعات |
بتاريخ الوثيقة | |
|
×××× ×××× |
إلى مذكورين
ح/ صندوق/ بنك/عميل (بصافي القيمة) ح/ الخصم المسموح به (إلغاء الخصم) ح/ أعباء المبيعات (إن وجدت) |
||
| القيد في شاشة فواتير مردود المبيعات |
الحالة الثانية: يتم التأثير المخزني هنا في شاشة إذن إرجاع فاتورة مردود عند الإنزال من الوثيقة المرجعية (فاتورة مردود المبيعات) ويكون القيد المتكون كالآتي:
|
مدين |
دائن | البيان |
التاريخ |
| ×××× |
×××× |
من ح/ المخزون
إلى ح / تكلفة البضاعة المباعة |
بتاريخ الوثيقة |
| القيد في شاشة إذن إرجاع فاتورة مردود |