الاستخدام
لكل نظام مجموعة من المتغيرات الخاصة، تُستخدم للتحكم في إعدادات النظام وضبط التفضيلات والبدائل الافتراضية الجاهزة، بما يسهل التكيف مع احتياجات المنشأة وطبيعة عملها.
تنبيه: بعض المتغيرات لها تأثيرات ولا يسمح بتعديلها بعد استخدامها في الشاشات والأنظمة المرتبطة بها، لذا ينصح دائماً وبشدة لمدير النظام بتحري الدقة أثناء ضبط تلك المتغيرات.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر “تعديل” بعمود القيمة الخاص بالمتغير، ثم النقر على زر “حفظ” على النحو التالي:
المتغيرات
- السماح بربط أكثر من صندوق بحساب واحد: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام ربط أكثر من صندوق بحساب واحد أثناء تعريف الصناديق في شاشة “بيانات الصناديق”.
- فحص أرقام الشيكات في سندات الصرف البنكية: عند تفعيل المتغير، يفرض النظام رقابة على أرقام الشيكات المدخلة لطريقة الدفع “بنك” بمطابقتها مع الأرقام المسجلة مسبقاً في شاشة “حافظة الشيكات”، ويُظهر رسالة خطأ في حال عدم وجود تطابق. عند الإلغاء، يقبل النظام أي رقم مدخل من المستخدم.
- فحص الشيكات الموقعة فقط في سندات الصرف البنكية: عند تفعيل المتغير، يسمح النظام باستخدام الشيكات التي تم تعريفها والمعتمدة مسبقاً في شاشة “توقيع الشيكات”، ويمنع استخدام أي شيك خارج النطاق المسموح، مع عرض رسالة خطأ عند عدم التطابق.
- استخدام سند القبض متعدد الحسابات المدينة: عند تحديد هذا المتغير سيسمح النظام بتعدد الحسابات المدينة في سند القبض كأن يقوم العميل بتسديد مديونيته إلى صندوق المنشأة ومقابل تحفيز العميل على تسديد مديونيته بالكامل سيتم منحه خصم مسموح به، وفي هذه الحالة سيكون القيد على النحو التالي:
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ القيد
|
من مذكورين
ح/ الصندوق ح/ الخصم المسموح به |
×× | |
| إلى ح/ العميل | ×× |
- استخدام سند الصرف متعدد الحسابات الدائنة: عند تحديد هذا المتغير سيسمح النظام بتعدد الحسابات الدائنة في سند الصرف كأن يتم صرف مكافأة لموظف يخصم منها سلفة مقيدة على الموظف، وفي هذه الحالة سيكون القيد على النحو التالي:
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ القيد | من ح/ المكافآت | ×× | |
| بتاريخ القيد | الي مذكورين
ح/ الصندوق ح/ سُلف الموظف |
×× |
- تأثير شيكات القبض على حسابات القبض: سيتم شرح تأثير شيكات القبض على حسابات القبض في حالتين:
- الحالة الأول: عند تفعيل المتغير، يؤثر النظام مباشرة على حساب العميل عند استلام الشيك، سواءً عند استخدام طريقة ترحيل البنك “توسيط أوراق” أو “تاريخ الاستحقاق”، مع تسجيل القيود المحاسبية المناسبة على حساب وسيط أوراق القبض أو البنك حسب الطريقة المختارة.
أولاً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: توسيط أوراق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | ح / وسيط أوراق القبض أو “شيكات تحت التحصيل” | xx | |
| ح/ العميل | xx | ||
| حالة تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق. |
عند استحقاق الشيك وتحويل الرصيد للبنك، يُغلق حساب وسيط أوراق القبض أو “شيكات تحت التحصيل” بالطرف الدائن لصالح حساب البنك الفعلي بالطرف المدين.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ التحصيل | ح / البنك | xx | |
| ح / وسيط أوراق القبض أو “شيكات تحت التحصيل” | xx | ||
| حالة تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق. |
علماً بأن هذا القيد يتم توليده فقط عند استخدام طريقة ترحيل البنك “توسيط أوراق” لنوع الحركة البنكية “شيك” من شاشة “سندات القبض”، حيث يتم إنشاؤه من خلال شاشة إدارة الشيكات – قبض ضمن نظام إدارة البنوك.
ثانياً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: تاريخ الاستحقاق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | من ح / بنك” | xx | |
| الى ح/ العميل | xx | ||
| حالة تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك تاريخ الاستحقاق. |
يُولّد هذا القيد فقط عند استخدام طريقة ترحيل البنك “تاريخ الاستحقاق” لنوع الحركة البنكية “شيك” في شاشة سندات القبض، ويُعد قيداً نهائياً يؤثر مباشرة على حسابي العميل والبنك، ويقتصر دور شاشة إدارة الشيكات-قبض في هذه الحالة على المتابعة والرقابة فقط.
- الحالة الثانية: عند عدم تفعيل لا يتم التأثير مباشرة على حساب العميل، ويتم تعليق الرصيد الجاري تحصيله على حساب أوراق القبض الوسيط أو “شيكات تحت التحصيل” بالطرف الدائن، مقابل تسجيل حساب البنك الوسيط بالطرف المدين.
أولاً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: توسيط أوراق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | من ح/ البنك الوسيط | xx | |
| إلى ح / وسيط أوراق القبض أو “شيكات تحت التحصيل” | xx | ||
| حالة عدم تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق |
عند استحقاق الشيك وتحويل الرصيد فعلياً إلى البنك، يتم إقفال حساب أوراق القبض الوسيط أو “شيكات تحت التحصيل” بالطرف المدين، مقابل إقفال حساب البنك الوسيط بالطرف الدائن.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ التحصيل | من ح / وسيط أوراق القبض أو “شيكات تحت التحصيل” | xx | |
| من ح / البنك الفعلي (ادارة الشيكات) | xx | ||
| إلي ح/ البنك الوسيط | xx | ||
| إلى ح / العملاء | xx | ||
| حالة عدم تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق |
ثانياً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: تاريخ الاستحقاق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | ح / بنك | xx | |
| ح/ العملاء | xx | ||
| حالة عدم تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك تاريخ الاستحقاق |
يُنشأ هذا القيد فقط عند استخدام طريقة ترحيل البنك “تاريخ الاستحقاق” لحركة “شيك” من شاشة “سندات القبض”، ويكون قيدًا نهائيًا يؤثر على حسابي العميل والبنك، بينما يقتصر دور شاشة إدارة الشيكات – قبض على المتابعة الرقابية فقط.
- تأثير شيكات الصرف على حسابات الصرف: سيتم شرح تأثير شيكات الصرف على حسابات الصرف في حالتين:
- الحالة الأول: عند تفعيل المتغير، يتم التأثير على حساب المورد مباشرة بتاريخ استلام الشيك وتخفيض رصيده، حتى وإن لم يكن مستحقًا في نفس اليوم. ويُسجَّل الطرف الدائن إما على حساب أوراق الدفع الوسيط عند اختيار طريقة الترحيل “توسيط أوراق”، أو على حساب البنك عند اختيار طريقة الترحيل “تاريخ الاستحقاق” من شاشة “سند الصرف”.
أولاً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: توسيط أوراق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | من ح / المورد | xx | |
| إلى ح/ حساب أوراق الدفع | XX | ||
| حالة تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق. |
عند استحقاق الشيك وتنفيذ الدفع فعليًا من البنك، يتم إقفال حساب وسيط أوراق الدفع بتسجيله في الطرف المدين، مقابل تسجيل حساب البنك الفعلي في الطرف الدائن.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ الصرف | من ح / حساب أوراق الدفع | XX | |
| إلى ح / البنك | xx | ||
| حالة تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق. |
علماً بأن هذا القيد يُولَّد فقط عند استخدام طريقة ترحيل البنك “توسيط أوراق” لنوع الحركة البنكية “شيك” من شاشة “سندات الصرف”، ويتم إنشاؤه من خلال شاشة إدارة الشيكات – صرف.
ثانياً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: تاريخ الاستحقاق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | من ح / المورد | xx | |
| الى ح/ بنك | xx |
يُولَّد هذا القيد عند استخدام طريقة ترحيل البنك “تاريخ الاستحقاق” لحركة “شيك” من شاشة “سندات الصرف”، ويكون قيدًا نهائيًا يؤثر على حسابي المورد والبنك، بينما تقتصر شاشة إدارة الشيكات – صرف على المتابعة الرقابية.
- الحالة الثانية: عند عدم تفعيل المتغير يُعلَّق المبلغ على حساب وسيط صرف الشيكات بالطرف المدين وأوراق الدفع بالطرف الدائن، دون التأثير المباشر على حساب المورد.
أولاً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: توسيط أوراق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | من ح/ وسيط صرف الشيكات | xx | |
| إلى ح / حساب أوراق الدفع | xx | ||
| حالة عدم تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق |
عند استحقاق الشيك وتحويل المبلغ فعليًا من البنك، يتم إقفال حساب وسيط صرف الشيكات بالطرف الدائن وحساب أوراق الدفع بالطرف المدين.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ التحصيل | من ح / المورد | xx | |
| من ح / حساب أوراق الدفع | xx | ||
| إلى ح / البنك (في السند) | xx | ||
| إلى ح / وسيط صرف الشيكات | xx | ||
| حالة عدم تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك توسيط أوراق |
يُولَّد هذا القيد فقط عند استخدام طريقة ترحيل البنك “توسيط أوراق” لحركة “شيك” من شاشة “سندات الصرف”، ويتم إنشاؤه من شاشة إدارة الشيكات – صرف.
ثانياً: في حالة طريقة الترحيل للبنك: تاريخ الاستحقاق.
| تاريخ القيد | بيان القيد | دائن | مدين |
| بتاريخ السند | من ح / مورد | xx | |
| إلى ح/ البنك | xx | ||
| حالة عدم تفعيل المتغير مع طريقة ترحيل البنك تاريخ الاستحقاق |
يُنشأ هذا القيد عند استخدام طريقة ترحيل البنك “تاريخ الاستحقاق” لحركة “شيك” من شاشة “سندات الصرف”، ويكون قيدًا نهائيًا يؤثر على حسابي المورد والبنك، بينما تقتصر شاشة إدارة الشيكات – صرف على المتابعة الرقابية والإدارية.
- حفظ: يتم حفظ البيانات بالضغط على حفظ .