الاستخدام
تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:
- رقابة ومتابعة شيكات سندات القبض المستحقة خلال فترة معينة وهي الشيكات التي تم اختيار طريقة ترحيلها (إدخال الاستحقاق يدوي) في شاشة سند القبض، ويمكن للمستخدم اختيار الإجراء المناسب للشيك (مستحق – مرتجع – مؤجل).
- تجيير شيكات سندات القبض إلى مستفيد آخر إلى تاريخ معين وما يترتب على ذلك من أثار.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
- تستخدم الحقول التي تظهر أعلى الشاشة لغرض فلترة الشيكات المستحقة السداد وعرضها في البيانات التفصيلية لغرض المتابعة من قبل المستخدم.
- الاستحقاق: يستخدم هذا الحقل لاختيار الإجراء المناسب على النحو التالي:
- تحت التحصيل:الشيك مازال تحت التحصيل ولم يستحق بعد.
- مستحق: يتم تحديد هذا الخيار عندما يكون الشيك قد تم تنفيذه من قبل البنك وبموجب ذلك يولد النظام القيود المحاسبية التالية:
- استحقاق شيكات القبض: مع توسيط أوراق القبض فقط بدون استخدام بنك وسيط يقوم النظام بتوليد قيد يتم فيه التأثير على البنك الفعلي وأوراق القبض – شرط تفعيل متغير (تأثير شيكات سندات القبض على حسابات العميل) في شاشة متغيرات نظام الأستاذ العام – على النحو التالي:
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من حـ/ البنك الفعلي | بتاريخ استحقاق الشيك | |
| ×× | إلى حـ/ أوراق القبض |
- استحقاق شيكات القبض: مع استخدام بنك وسيط (يولد النظام قيد مركب يعكس فيه القيد الوسيط الذي تولد في سند القبض والتأثير على الحسابات الفعلية “البنك والعميل) -شرط عدم تفعيل متغير (تأثير شيكات سندات القبض على حسابات العميل) في شاشة متغيرات نظام الأستاذ العام – على النحو التالي:
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ××
×× ×× |
من مذكورين
حـ/ البنك الوسيط (شيكات تحت التحصيل) حـ/ البنك الفعلي |
بتاريخ استحقاق الشيك | |
| ××
×× ×× |
إلى مذكورين
حـ/ أوراق القبض حـ/ العميل أو أي حساب آخر |
- مرتجع: عند استخدام هذا الخيار يعكس النظام قيد سند الشيك المرتجع.
- مؤجل: عند استخدام هذا الخيار يعمل النظام على تأجيل استحقاق الشيك إلى تاريخ استحقاق آخر عن طريق تعديل تاريخ الاستحقاق السابق الذي يظهر في عمود تاريخ الاستحقاق.
- نوع العملية على الشيك: يقصد به تحديد نوع العملية المتعلقة باستحقاق شيكات القبض-يدوياً من خلال التالي:
- لا يوجد: يقصد به التأثير المباشر على حساب الدافع والبنك ولا ترغب المنشاة بتجييره الى مستفيد آخر أو أرساله الى البنك عن طريق وسيط، وسيتم تكوين القيود كالتالي:
- القيد في سند القبض شيك
- لا يوجد: يقصد به التأثير المباشر على حساب الدافع والبنك ولا ترغب المنشاة بتجييره الى مستفيد آخر أو أرساله الى البنك عن طريق وسيط، وسيتم تكوين القيود كالتالي:
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ البنك | ||
| ×× | الى ح/شيكات بنك تحت التحصيل |
- القيد عند استحقاق الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ شيكات بنك تحت التحصيل | ||
| ×× | الى ح/ العميل أو أي حساب تم القبض منه |
- القيد عند إرجاع الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ العميل أو أي حساب تم القبض منه | ||
| ×× | الى ح/ شيكات بنك تحت التحصيل |
- تجيير: من خلال تفعيل هذا الخيار يمكن تجيير شيكات سندات القبض إلى مستفيد آخر مع ملاحظة أن عملية التجيير تتم للشيكات تحت التحصيل والشيكات المؤجلة فقط، وسيتم تكوين القيود كالتالي:
- القيد في سند القبض شيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ البنك | ||
| ×× | الى ح/شيكات بنك تحت التحصيل |
- القيد عند تجيير الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ المجير له | ||
| ×× | الى ح/ البنك |
- القيد عند استحقاق الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ شيكات بنك تحت التحصيل | ||
| ×× | الى ح/ العميل أو أي حساب تم القبض منه |
- القيد عند إرجاع الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ العميل أو أي حساب تم القبض منه | ||
| ×× | الى ح/ شيكات بنك تحت التحصيل |
- إرسال الى البنك: من خلال تفعيل هذا الخيار سيتم تحديد حساب وسيط أو شخص وسيط لإيصال الشيك الى البنك ولن يتم التأثير المباشر على حساب البنك وحساب الدافع إلا عند استحقاق الشيك، وسيتم تكوين القيود كالتالي:
- القيد في سند القبض شيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ البنك | ||
| ×× | الى ح/شيكات بنك تحت التحصيل |
- القيد عند إرسال الشيك الى البنك عن طريق وسيط
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ الحساب الوسيط أو شخص وسيط | ||
| ×× | الى ح/ البنك |
- القيد عند استحقاق الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ شيكات بنك تحت التحصيل | ||
| ×× | الى ح/ العميل أو أي حساب تم القبض منه |
- القيد عند إرجاع الشيك
| مدين | دائن | البيان | التاريخ |
| ×× | من ح/ العميل أو أي حساب تم القبض منه | ||
| ×× | الى ح/ شيكات بنك تحت التحصيل |
- تاريخ العملية: هذا الحقل مخصص لإدخال تاريخ نوع العملية.
- البنك: في هذ الحقل يحدد المستخدم البنك المطلوب صرف الشيك منه للمستفيد من عملية التجيير.
- السبب: هذا الحقل مخصص لتدوين سبب تجيير الشيك.
- الحساب المجير له / الحساب التحليلي: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب المستفيد من عملية تجيير الشيك مع اختيار الحساب التحليلي إن وجد.
- رقم الفرع: يظهر في هذا العمود آلياً الفرع الذي صدر فيه الشيك.
- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.