تسوية الإيرادات المقدمة

الاستخدام

تستخدم الشاشة لغرض توزيع الإيرادات المقدمة التي تم استلامها نقداً إلى الصندوق أو البنك في شاشة سند القبض أو قيد يومية أو رصيد افتتاحي، وتخص فترات مالية لاحقة بحيث يتم قيد المبلغ المحصل عن الشهر أو الفترة المالية في حساب الإيراد المختص وتخفيضه من حساب الإيراد المقدم، وتظهر في الشاشة حسابات الإيرادات المقدمة التي تم ربطها بخيار إيراد مقدم في حقل الحساب الانتقالي في شاشة الدليل المحاسبي شرط أن يكون من حسابات الميزانية العمومية (الخصوم)، ونوع الحساب التحليلي (عام/مدينة/دائنة) ، ونوع التقرير (ميزانية عمومية).

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

• رقم الفرع: يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه تسوية الإيراد مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
• رقم المستند: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي لسند توزيع الإيرادات المقدمة على النحو التالي:
• ضبط التسلسل حسب الخيار المحدد في حقل تسلسل الوثيقة في شاشة متغيرات الأستاذ العام (آلي يمكن تعديله/ آلي لا يمكن تعديله/ يدوياً).
• التاريخ: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ سند توزيع الإيراد المقدم، ويستخدم بحسب تهيئة إظهار التاريخ الذي تم في شاشة متغيرات الأستاذ العام وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو يدوياً.
• رقم المرجع: يتم في هذا الحقل تسجيل رقم المرجع مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار عملية التوزيع أو التي يستفاد منها في عملية البحث، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات الأستاذ العام.
• إنزال البيانات من: يتضمن الحقل خيارات (سند قبض/ قيد يومية/ رصيد افتتاحي) يحدد المستخدم واحد من الخيارات حسب طبيعة المستند المطلوب إنزال بياناته وفي الحقل التالي يحدد رقم الوثيقة باستخدام F9.

ثانياً: بيانات الإيراد المقدم (الجانب المدين)

بعد تحديد رقم الوثيقة المختارة في إنزال البيانات من يعرض النظام بيانات هذا الجزء من الشاشة آلياً من واقع الوثيقة.

ثالثاً: بيانات الإيراد الفعلي (الجانب الدائن)

• في هذا الجزء يتم اختيار الإيراد الفعلي الذي سيتم توزيع المصروف المقدم عليه على النحو التالي:
• رقم الحساب: باستخدام F9 يعرض النظام حسابات الإيرادات التي تقفل في حساب الأرباح والخسائر لاختيار الإيراد الفعلي.
• الحساب التحليلي: باستخدام F9 يعرض النظام الحساب التحليل للإيراد الفعلي إن كان له حساباً تحليلياً.
• عدد الأقساط: يحدد المستخدم يدوياً عدد الأقساط أو الدفعات التي بموجبه سيتم توزيع الإيراد المقدم على المصروف الفعلي.
• تبدأ من تاريخ: يحدد المستخدم تاريخ بداية احتساب الأقساط أو الدفع يدوياً.
• إلى تاريخ: يظهر في هذا الحقل تاريخ نهاية أقساط الإيراد آلياً استناداً على عدد الأقساط وتاريخ البداية.
• البيان: يتم تدوين بيان الحساب إن وجد.
• مركز التكلفة: عند تعامل المنشاة مع مراكز التكلفة يتم اختياره في هذا الحقل.

رابعاً: توزيع الإيراد المقدم

بالنقر على زر توزيع الإيراد المقدم يوزع النظام مبلغ الإيراد المقدم على عدد الأقساط أو الدفع التي تم تحديدها ومبلغ وتاريخ كل قسط وفقاً لما تم تحديده في البند ثالثاً (بيانات الإيراد الفعلي)

• الاستحقاق: يتضمن هذا العمود الخيارات التالية:
  • الاستحقاق: يعرض النظام آلياً هذا الخيار أمام الأقساط المستحقة خلال السنة المالية الحالية، ويترتب على ذلك توليد النظام لقيد تحميل الإيراد الفعلي بقيمة القسط في موعد الدفع المحدد.

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الإيراد المقدم	بتاريخ القسط المحدد
	××	إلى حـ/ الإيراد الفعلي

• قيد الاستحقاق: يعرض النظام آلياً هذا الخيار أمام الأقساط المستحقة خلال السنة المالية القادمة ولا ينفذ النظام أي قيود ولا يمكن تعديل حالة القيد (قيد الاستحقاق) كونه يتعلق بسنة قادمه.
• إلغاء: يحدد المستخدم هذا الخيار إذا تم الغاء قسط من الأقساط لسبب أو لأخر ولا يترتب على ذلك أي قيد مالي.
• حفظ: بعد استكمال البيانات يتم الحفظ.