تسوية البنوك

الاستخدام

تستخدم الشاشة لغرض إجراء المطابقة بين رصيد حساب البنك من واقع النظام وبين الرصيد من واقع الكشف الصادر عن البنك وذلك عن طريق توليد قيد محاسبي لمعالجة الفارق إن وجد دون الحاجة لإنزال التسوية في قيد اليومية.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

• رقم الفرع: يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه إجراء التسوية البنكية مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
• رقم المستند: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي لتسوية البنك، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام الوثائق الذي تم في شاشة متغيرات الأستاذ العام وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
• التاريخ: يظهر في هذا الحقل تاريخ آخر يوم في الشهر كتاريخ افتراضي للتسويات البنكية على اعتبار أنها تتم في آخر يوم في الشهر مع إمكانية تعديله.
• الشهر: يظهر في هذا الحقل الشهر حسب التاريخ الذي يظهر في حقل التاريخ وهو الشهر الذي ستتم فيه التسوية البنكية.
• رقم البنك: يستخدم هذا الحقل لاختيار البنك المطلوب في التسوية.
• العملة: يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة البنك المطلوب في التسوية.
• الرصيد: يُعرض النظام آلياً رصيد حساب البنك بالعملة المحددة من واقع الحركات الفعلية في النظام.
• الرصيد في كشف البنك: يستخدم هذا الحقل لإدخال رصيد البنك من واقع الكشف الصادر عن البنك مع التمييز بإشارة (-) إذا كان الرصيد دائن.
• الفارق: يُعرض النظام في هذا الحقل الفارق بين الرصيدين إن وجد، والفارق هو الذي سيتم معالجته بموجب التسوية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

• رقم / اسمالحساب: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب / الحسابات المعنية بتسوية الفارق، ويتم إدخال رقم الحساب مباشرة أو باختياره من قائمة الحسابات التي تظهر بواسطة (F9).
• الحسابالتحليلي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب إذا كان الحساب الذي تم اختياره في حقل (رقم الحساب) السابق له حساباً تحليلياً مثل (العملاء، الموردين).
• الـبيـان: يستخدم هذا الحقل لتسجيل البيان التوضيحي على مستوى كل حساب.
• المبلغ المحلي: يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ بالعملة المحلية على مستوى كل حساب، فإذا كان البنك مديناً والحساب دائناً يتم إدخال المبلغ مسبوقاً بإشارة سالب (-)، أما إذا كان البنك دائناً والحساب مديناً يتم إدخال المبلغ بدون إشارة.
• المبلغ الأجنبي: يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ إذا كانت عملة البنك أجنبية وبموجب سعر التحويل يظهر المبلغ المقابل في حقل المبلغ المحلي.
• حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.