مطابقة الأرصدة

الاستخدام

تستخدم هذه الشاشة لمطابقة الأرصدة النهائية لحسابات (العملاء – الموردون – البنوك) في النظام مع الأرصدة في الدفاتر اليدوية، أو الأرصدة من واقع الأطراف الخارجية كالعملاء والموردون حسب عملة كل حساب، ليتم طباعة تقرير بالأرصدة المطابقة وغير المطابقة والفرق بينهما بشكل آلي بدون استخدام الآلة الحاسبة، كما أن الترحيل ليس شرطاً لظهور الأرصدة في هذه الشاشة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الاضافة على النحو التالي:

• رقم الفرع: يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع المراد مطابقة ارصدته ويمكن اختيار (كلي) لاختيار كل الفروع.
• رقم الوثيقة: يظهر الرقم تلقائياً بشكل آلي.
• التاريخ: يظهر في هذا الحقل تاريخ العملية مع إمكانية تعديله.
• البيان: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية ويعتبر حقل اختياري.
• التجميع بحسب: يظهر في هذا الحقل طريقة التجميع للبيانات التي ستظهر في البيانات التفصيلية، ويمكن التجميع حسب الحساب والحساب التحليلي كما يمكن التجميع (كلي).
• نوع الرصيد: يتم في هذا الحقل تحديد نوع الرصيد المراد إنزاله في البيانات التفصيلية، ويمكن اختيار حسب العميل أو حسب المورد لتظهر أرصدة العملاء أو الموردين ليتم مطابقتها.
• من حساب رقم / إلى: في هذين الحقلين يتم تحديد الحسابات المراد مطابقة ارصدتها من خلال الضغط على F9 ومن ثم اختيار الحسابات المطلوبة.
• من العميل رقم / إلى: يتم في هذين الحقلين تحديد الحسابات التحليلية للعملاء المراد مطابقتها من خلال الضغط على F9، هذا في حالة اختيار نوع الرصيد حسب العميل أما في حالة اختيار حسب المورد يظهر اسم الحقل من المورد رقم / إلى لتحديد الحسابات التحليلية للموردين المراد مطابقة ارصدتها.
• العملة: يتم في هذا الحقل تحديد العملة للحسابات المراد انزالها ومطابقتها.
• المرجع: يتم في هذا الحقل تدوين رقم مرجع للعملية ويمكن أن يكون رقمي أو حرفي أو رقمي وحرفي معاً.
• من مركز / إلى: يستخدم هذا الحقل لتحديد مراكز التكلفة المراد إنزال أرصدتها لمطابقتها وتظهر من خلال الضغط على F9 ليتم اختيار مراكز التكلفة المطلوبة.
• الرصيد اليدوي: بعد الانتهاء من تحديد الخيارات السابقة والتي منها ما هو اجباري وما هو اختياري يتم النقر على (إنزال الحسابات) لتظهر الحسابات في البيانات التفصيلية ليتم تسجيل الرصيد اليدوي في العمود الظاهر والمخصص لذلك وبمجرد إدخاله يظهر الفرق مباشرة.
• حفظ: بعد الانتهاء من ادخال الأرصدة يمكن حفظ العملية وطباعتها لاستعراض تقرير بذلك.