الاستخدام
تُستخدم الشاشة لعرض ملخّص شامل للوضع المالي للمنشأة للسنة الحالية أو لمقارنتها بسنة سابقة، بتحديد نوع القائمة المالية (مركز مالي، قائمة دخل. إلخ)، من خلال مؤشرات مالية مثل الأصول، الالتزامات، الإيرادات والمصروفات، مقارنة الرصيد الدفتري بالرصيد الفعلي، وعرض الأرباح والخسائر والأرصدة المرحّلة، مع إمكانية إخفاء الأرصدة الصفرية، لتمكين الإدارة من تقييم الأداء المالي واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى تقارير تفصيلية.
طريقة استخدام الشاشة
تُستخدم الشاشة لإدخال معايير الفلترة في البيانات الرئيسية، ثم الضغط على “عرض” لإنزالها في البيانات التفصيلية.
أولاً: البيانات الرئيسية
- نوع القائمة المالية: يتم تحديد نوع القائمة المالية المراد عرض التقرير لها من خلال القائمة المنسدلة.
- السنة المالية: يُفعّل عند مقارنة البيانات مع السنة السابقة ويعرض تلقائيًا تقرير السنة الحالية.
- المقارنة مع سنة سابقة: يُفعّل لإدخال السنة المراد المقارنة معها عند تفعيل مؤشر المقارنة مع السنة السابقة.
- الوحدة التشغيلية: يُحدد الوحدة التشغيلية المراد عرض تقرير لها.
- من تاريخ/ إلى تاريخ: لتحديد الإطار الزمني المُراد استخراج تقرير عنه.
- مؤشر المقارنة مع سنة سابقة: عند تفعيلة، يُفعّل الحقل الخاص بإدخال “المقارنة مع سنة سابقة”.
- مؤشر مرحل: عند تفعيله، يُظهر كافة الأرصدة التي تم ترحيلها بشكل نهائي إلى الدفاتر المحاسبية.
- إخفاء المبالغ الصفرية: عند التفعيل، تُستبعد الحسابات ذات الأرصدة الصفرية لتحسين عرض التقرير.
- إظهار الأرباح والخسائر: عند التفعيل، لتضمين نتائج النشاط) ربح/خسارة (ضمن بنود التقرير.
- زر “عرض”: عند الضغط على الزر، يتم عرض البيانات في البيانات التفصيلية وفقًا للاختيارات المحددة أعلاه.
ثانياً: البيانات التفصيلية
تُعرض البيانات التفصيلية بناءً على المعايير المختارة “نوع القائمة المالية” من البيانات الرئيسية.
- حقل البحث “الأعمدة”: يُستخدم لتحديد الأعمدة المراد عرضها أو إخفاؤها في التقرير.
- الرقم: يمثل الكود أو الرقم المرجعي للحساب في شجرة الحسابات (مثال: 1 للأصول، 12 للأصول المتداولة).
- المعادلة: يعرض تصنيف الحساب من شجرة الحسابات ضمن هيكل القائمة المالية (مثل: الأصول المتداولة، الأصول غير المتداولة، ثم إجمالي الأصول)، وفقاً للمعادلات والمعايير المحاسبية المتبعة في عرض القوائم المالية.
- الوصف: يوضح مكونات كل بند في القائمة المالية، موضحاً الحسابات الفرعية المكونة له وفق شجرة الحسابات والمعادلات المحاسبية، لتسهيل فهم كيفية احتساب وتجميع القيم لكل بند في التقرير المالي.
- المبلغ المحلي من المعادلة: يمثل الرصيد الدفتري المحسوب وفق المعادلات المحاسبية من شجرة الحسابات، أي القيم المسجلة والمجمعة آلياً في النظام.
- المبلغ المحلي من الرصيد: يمثل الرصيد الفعلي المسجل في الدفاتر بعد كافة القيود والتعديلات، أي ما هو موجود فعلياً في الحسابات حسب السجلات المحاسبية.
- حقلي السنة المقارنة: أعمدة إضافية تُظهر قيم الأرصدة لكل سنة بشكل منفصل لتسهيل المقارنة السريعة.
- نوع الرصيد: يوضح طبيعة رصيد الحساب، سواءً “مدين” (مثل الأصول والمصروفات) أو “دائن” (مثل الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات).
قائمة عمليات الشاشة
- قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة من خلال الدخول على تبويب الإجراء في شريط الادوات ومن ثم النقر على خيار قفل الشاشة فيقوم بقفل الشاشة وعدم امكانيه التعديل او استخدماها الا بعد ادخال الرقم السري مره أخرى.