تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك

الاستخدام

الغرض من الشاشة متابعة ومراقبة التوريد الفعلي للمبالغ المصروفة من الصناديق لغرض إيداعها في البنوك، ويمكن العمل في الشاشة بإحدى طريقتين الأولى عن طريق تفعيل متغير (توسيط حساب وسيط إيداعات نقدية لدى البنك)، وبناءً عليه يفعل النظام حقل (حساب وسيط إيداعات نقدية لدى البنوك) في شاشة الحسابات الوسيطة لربط الحساب الذي يتم إنشائه في الدليل المحاسبي (الأصول) نوع الحساب التحليلي عام أو ذمم موظفين، ويترتب على استحقاق المبلغ إجراء قيد مالي على الحساب الوسيط، والطريقة الثانية يتم تشغيل الشاشة دون تفعيل المتغير وتتحول الشاشة إلى شاشة رقابية فقط ولا يجرى من خلالها أي قيود محاسبية إلا في المرتجع.

طريقة استخدام الشاشة

تظهر في هذه الشاشة سندات الصرف النقدية التي يكون طرفها المدين هو البنك والطرف الدائن الصندوق، وتستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:

تستخدم الحقول التي تظهر أعلى الشاشة لغرض فلترة بيانات المبالغ المالية المودعة من الصناديق إلى البنوك المستحقة السداد وعرضها في البيانات التفصيلية لغرض المتابعة من قبل المستخدم.

• الاستحقاق: يستخدم هذا العمود لاختيار الإجراء المناسب على النحو التالي:
  • الحالة الأولى: تفعيل متغير (توسيط حساب وسيط إيداعات نقدية على البنك).
• تحت التحصيل:المبلغ مازال تحت التحصيل ولم يودع بعد وهذا القيد يتولد عند إصدار سند الصرف

• مستحق:المبلغ تم إيداعه في البنك يولد النظام القيد المحاسبي التالي:

• مرتجع:المبلغ تم إرجاعه ولم يودع في البنك يولد النظام القيد المحاسبي التالي:

• الحالة الثانية: في حالة عدم تفعيل متغير (توسيط حساب وسيط إيداعات نقدية على البنك).
• تحت التحصيل:المبلغ مازال تحت التحصيل ولم يودع بعد.
• مستحق: المبلغ تم إيداعه لدى البنك لا يولد النظام أي قيد.
• مرتجع: المبلغ لم يودع البنك وأعيد إلى الصندوق يجرى النظام القيد المحاسبي التالي:

• السبب: يستخدم هذا الحقل لتوضيح سبب الارتجاع.
• حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.