استحقاق شيكات سندات الصرف – يدوياً

الاستخدام

تستخدم الشاشة لتحقيق رقابة ومتابعة الشيكات المستحقة خلال فترة معينة وهي الشيكات التي تم اختيار طريقة ترحيلها (إدخال الاستحقاق يدوي) في شاشة سند الصرف، ويمكن للمستخدم اختيار الإجراء المناسب للشيك (مستحق – مرتجع – مؤجل).

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:

• تستخدم الحقول التي تظهر أعلى الشاشة لغرض فلترة الشيكات المستحقة السداد وعرضها في البيانات التفصيلية لغرض المتابعة من قبل المستخدم.
• الاستحقاق: يستخدم هذا الحقل لاختيار الإجراء المناسب على النحو التالي:
• تحت التحصيل:الشيك مازال تحت التحصيل ولم يستحق بعد.
• مستحق: يتم تحديد هذا الخيار عندما يكون الشيك قد تم تنفيذه من قبل البنك وبموجب ذلك يولد النظام القيود المحاسبية التالية:
  • استحقاق شيكات الصرف: مع توسيط أوراق الدفع فقط بدون استخدام حساب وسيط يقوم النظام بتوليد قيد يتم فيه التأثير على البنك الفعلي وأوراق الدفع – شرط تفعيل متغير (عدم تأثير شيكات سندات الصرف على حساب وسيط صرف الشيكات) في شاشة متغيرات نظام الأستاذ العام – على النحو التالي:

• استحقاق شيكات الصرف: مع استخدام حساب وسيط (يولد النظام قيد مركب يعكس فيه القيد الوسيط الذي تولد في سند الصرف والتأثير على الحسابات الفعلية “البنك والمورد) شرط عدم تفعيل متغير (عدم تأثير شيكات سندات الصرف على حساب وسيط صرف الشيكات) في شاشة متغيرات نظام الأستاذ العام – على النحو التالي:

• مرتجع: عند استخدام هذا الخيار يعكس النظام قيد سند الشيك المرتجع.
• مؤجل: عند استخدام هذا الخيار يعمل النظام على تأجيل استحقاق الشيك إلى تاريخ استحقاق آخر عن طريق تعديل تاريخ الاستحقاق السابق الذي يظهر في عمود تاريخ الاستحقاق.
• حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.