الحسابات الوسيطة

الاستخدام

تستخدم الشاشة في تعريف الحسابات الوسيطة التي تستخدم آلياً على مستوى كل فرع في توليد قيود محاسبية بصورة مرحلية ومؤقتة ومن ثم إقفالها في حساباتها الأصلية عند انتهاء الغرض من التوسيط.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر (إضافة) – عند الاستخدام لأول مرة – أو (تعديل) – بعد حفظ حسابات في الشاشة -على النحو التالي:

تلميح: لا يمكن التعامل مع الحسابات الوسيطة في هذه الشاشة ما لم يتم ترميزها في شاشة الدليل المحاسبي.

 الحسابات الوسيطة (1)

• حساب فروق العملة: حساب وسيط بالعملة المحلية يقفل فيه النظام آلياً فروق العملة الناشئة عن الزيادة أو النقص في سعر صرف العملات عند عملية الإقفال الشهري أو اليومي حسب المتغير الخاص بفروق العملة في شاشة متغيرات الأستاذ العام.
• الأصناف المفقودة/الزائدة: حساب وسيط يقفل فيه النظام آلياً الفرق بين قيمة فاتورة المشتريات الخارجية (قيمة الكمية الموجودة في فاتورة الشراء) وبين قيمة إذن التوريد المخزني التي يتم توريدها إلى المخازن، بحيث يتم إقفال قيمة البضاعة الواصلة فعلياً (الموجودة في إذن التوريد) في حساب المخزون وكمية البضاعة المفقودة يتم إقفالها في هذا الحساب.
• أوراق الدفع: حساب وسيط يوسط عند ترحيل سند الصرف شيك، ويقفله في حساب البنك في تاريخ استحقاق الشيك.
• أوراق القبض: حساب وسيط يوسط عند ترحيل سند القبض شيك، ويقفله في حساب البنك في تاريخ استحقاق الشيك.
• حساب فروق الاعتمادات: يتم فيه ترحيل فوارق الكسور التي تنشأ أثناء عملية إقفال الاعتمادات.
• حساب فوارق الكسور: يتم فيهترحيل فوارق الكسور التي تنشأ أثناء توزيع الخصم الذي يمنح على مستوى فاتورة المبيعات على الأصناف وغيرها من الفوارق فيما عدا فروق الاعتمادات.
• مركز الحسابات الوسيطة: يستخدم هذا الحقل لإدخال مركز التكلفة الذي سيرتبط بالحسابات الوسيطة وسيتأثر بعملياتها.
• حساب فوارق التكلفة: في هذا الحساب يتم ترحيل فارق التكلفة الناتج عن مردود فواتير المشتريات أو مردود أوامر التوريد بين سعر المورد وتكلفة المخزون في تاريخ المردود التي تكون قد ارتفعت أو انخفضت عن سعر التوريد.
• حساب ضريبة القيمة المضافة – مبيعات: لا يظهر هذا الحقل إلا إذا تم تحديد خيار (استخدام ضريبة القيمة المضافة) في المتغيرات العامة للنظام، ويستخدم الحساب في تجميع مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي يحتسبها النظام في فواتير المبيعات وقيدها في الجانب الدائن من هذا الحساب.
• حساب ضريبة القيمة المضافة – مشتريات: لا يظهر هذا الحقل إلا إذا تم تحديد خيار (استخدام ضريبة القيمة المضافة) في المتغيرات العامة للنظام، ويستخدم الحساب في تجميع مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي يحتسبها النظام في فواتير المشتريات وأوامر التوريد المخزني وقيدها في الجانب المدين من هذا الحساب.
• فوارق الكسور بعد ضريبة المبيعات: يظهر هذا الحقل إذا كان الخيار في طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة في شاشة متغيرات نظام العملاء هو (السعر – الخصم) وأيضاً في شاشة متغيرات نظام العملاء إذا كان الخيار في طريقة تقريب الكسور هو (إضافة الكسور إلى الخصم آلياً)، ويستخدم الحساب في تجميع فوارق الكسور التي تنشأ عن احتساب ضريبة القيمة المضافة.
• عمولات المندوبين: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الوسيط الذي سيتأثر كدائن بقيمة العمولة في فاتورة المبيعات، وسيتأثر كمدين عند احتساب عمولات المندوبين في شاشة (احتساب عمولات المندوبين) في نظام العملاء وقيد العمولة لصالح المندوبين.
• عمولات الموظفين: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الوسيط الذي سيتأثر كدائن بقيمة عمولة الموظفين في فاتورة المبيعات، وسيتأثر كمدين عند احتساب عمولات الموظفين في شاشة (احتساب عمولات الموظفين) في نظام العملاء وقيد العمولة لصالح المندوبين.
• رقم حساب العمولة: يظهر هذا الحقل في حالة استخدام خيار (ترحيل عمولة المندوبين في فاتورة المبيعات) في نظام المبيعات، ويستخدم لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتأثر كمصروف (مدين) بقيمة العمولة.
• الحساب الوسيط لخصم المشتريات: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الذي سيتأثر بدلاً عن المورد عند حصوله على خصم في فواتير المشتريات إذا تم تفعيل المتغير (عدم تأثير الخصم (الأول، الثاني، الثالث) على حساب المورد) في شاشة المتغيرات في نظام الموردين.
• حساب جاري الفروع: لا يظهر هذا الحقل إلا إذا تم تحديد خيار (استخدام توسيط آلي لحساب جاري الفروع)، ويستخدم لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتأثر بالعمليات التي تتم بين الفروع بحيث يصبح ميزان مراجعة كل فرع متزناً برغم أن أحد طرفي العملية في فرع بينما الطرف الآخر في فرع آخر.
• حساب وسيط الاعتمادات المستندية: يستخدم لترحيل دفعات قيمة الاعتماد إليه عند إنزال الاعتماد إلى قيود اليومية عندما يكون نوع المستند في الاعتماد المستندي (آجل) إذا تم تفعيل مؤشر (ترحيل قيمة الاعتماد إلى حساب المورد)، وبالتالي عند القيام بعملية احتساب التكاليف سيتم عكس رصيد هذا الحساب الوسيط في حساب المورد.

 الحسابات الوسيطة (2)

• حساب فوارق التحويل: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتم فيه اثبات الفوارق بين تكلفة الصنف وسعر البيع عند عملية التحويل المخزني بسعر البيع.
• حساب فوارق الصرف: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتم فيه اثبات الفوارق بين تكلفة الصنف وسعر البيع عند عملية الصرف المخزني بسعر البيع.
• أوراق دفع كمبيالة: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتأثر بقيمة الكمبيالة الدائنة في المشتريات، وسيتم إقفاله في حساب البنك عند استحقاق الكمبيالة.
• حساب فوارق أصناف مركبة: يستخدم هذا الحساب في حال تفكيك الصنف المركب وتوريد الأصناف الأولية حيث يتم توريدها بالمتوسط الحالي والفارق يذهب إلى هذا الحساب.
• حساب عجز مبيعات نقاط البيع: يمثل مبلغ العجز الذي تم ترحيله من نقاط البيع أو نظام المطاعم إلى نظام الحسابات عند وجود عجز لدى نقاط البيع حيث يكون هذا الحساب مدين.
• حساب فائض مبيعات نقاط البيع: يمثل مبلغ الفائض الذي تم ترحليه من نقاط البيع أو نظام المطاعم إلى نظام الأستاذ العام عند وجود فائض لدى نقاط البيع حيث يكون هذا الحساب دائن.
• حساب وسيط عملاء آجل: يستخدم هذا الحساب عند إصدار أمر صرف مخزني من نوع (مرتبط بفاتورة مبيعات) وهي أوامر الصرف الآجلة التي يصدر بها فواتير مبيعات وطريقة التكاليف فيها (بسعر البيع)، وسيتأثر كمدين مقابل تأثر حساب (وسيط مبيعات مؤجلة الدفع) الذي يتم ترميزه على مستوى مجموعة الأصناف أو مجموعة المخازن في شاشة (ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام) في مدخلات نظام المخازن.
• حساب وسيط مبيعات الكوبونات: الكوبونات تمثل قسيمة شرائية لمستفيد بمبلغ معين قد تطرح من المراكز التجارية كجانب تسويقي عند البيع أو أنها قسيمة شرائية يتم طرحها من جمعيات ومؤسسات خيرية لإفراد يتم إرسالهم لشراء سلة غذائية بالتنسيق مع المراكز التجارية أو مع شركات تجارية حيث يتم في نقاط البيع تحديد نوع الفاتورة الصادرة (كوبونات) حيث يمثل الحساب الذي يرحل إليه قيمة الكوبونات الصادرة عن المنشاة أو جهات أخرى.
• حساب استبدال النقاط: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بعمليات استبدال رصيد النقاط للعملاء سواءً في فاتورة المبيعات او فاتورة مبيعات نقاط البيع أو في مردود فاتورة فيها استبدال.
• حساب وسيط الضريبة المستحقة: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بقيمة الضريبة إذا تم تحديد خيار (ترحيل الضريبة إلى حساب مستحق) في شاشة فواتير المشتريات المحلية في نظام المشتريات إذا كان المستخدم لا يريد التأثير على حساب الضريبة مباشرة.
• حساب وسيط توريد المشتريات: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بعملية الشراء التي تتم على مرحلتين الأولى عند إصدار أمر التوريد المخزني المرتبط بفاتورة شراء في نظام المخازن وفيها ينفذ النظام قيد مالي يؤثر على المخزون كحساب مدين وحساب وسيط توريد المشتريات كحساب دائن والمرحلة الثانية عند إصدار فاتورة الشراء وفيه ينفذ النظام قيد مالي يؤثر على حساب وسيط توريد المشتريات كحساب مدين وحساب (المورد/البنك/الصندوق) كحساب دائن.

الحسابات الوسيطة (المرتبات)

• حساب وسيطمستحقات الموظفين: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتأثر بإجمالي صافي مستحقات الموظفين (كدائن) عند احتساب الراتب في نظام الأجور والمرتبات.
• حساب ضريبة الرعاية الصحية: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بالضريبة المحتسبة من الرعاية الصحية للموظفين.

 الحسابات الوسيطة (الأصول)

• وسيط استبعاد الأصول: حساب وسيط يتم توسيطه في القيد الخاص بعملية استبعاد الأصول في نظام الأصول الثابتة ويمثل الطرف المدين المقابل لحساب الأصل المستبعد (الدائن).
• وسيط الإضافات الأصول: حساب وسيط يتم توسيطه في القيد الخاص بعملية الإضافات على الأصول في نظام الأصول الثابتة ويمثل الطرف الدائن المقابل لحساب الأصل الذي يتم الإضافة عليه (المدين).
• أرباح وخسائر الأصول: يتم إنشاء هذا الحساب في الدليل المحاسبي لمعالجة الفروق المترتبة عن استبعاد أو تخريد أصل من الأصول وتترتب عن عملية الاستبعاد ربح أو خسارة حيث يتم بيع الأصل إما بزيادة أو بأقل من قيمته الدفترية ويولد النظام في هذه الحالة قيداً آلياً على النحو التالي:

عند الربح يتولد القيد التالي:

من مذكورين

حـ / الصندوق أو البنك أو العميل

حـ / مجمع الإهلاك

إلى مذكورين

حـ / تكلفة الأصل

حـ / أرباح رأسمالية

عند الخسارة يتولد القيد التالي:

من مذكورين

حـ / الصندوق أو البنك أو العميل

حـ / مجمع الإهلاك

حـ / خسائر رأسمالية

إلى حـ / تكلفة الأصل

• وسيط نقل الأصول: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الوسيط الذي سيتأثر بعملية نقل الأصول بالقيمة الدفترية للأصل وسيكون مديناً في الفرع أو الموقع المنقول منه الأصل ودائناً في الفرع أو الموقع المستلم.

القيد المحاسبي في الفرع / الموقع المنقول منه

من مذكورين

حـ / وسيط نقل الأصول

حـ / مجمع إهلاك الأصل

إلى حـ / تكلفة الأصل

القيد المحاسبي في الفرع / الموقع المستلم

من حـ / تكلفة الأصل

إلى مذكورين:

حـ / وسيط نقل الأصول

حـ / مجمع إهلاك الأصل

• حساب وسيط الصيانة: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الوسيط الذي سيظهر بشكل افتراضي في شاشة عمليات صيانة الأصول إذا كانت المنشأة تريد إظهار هذا الحساب كنوع من التسهيل للمستخدم مع إمكانية تعديله، أما إذا لم يتم اختيار حساب في هذا الحقل سيتم اختيار الحساب في الشاشة المذكورة بشكل يدوي.

  الحسابات الوسيطة (شحن الطرود)

• حساب المبيعات: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الذي سيتأثر بإيرادات مبيعات فواتير وبوليصات نظام شحن الطرود.
• حساب الخصم المسموح به: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الذي سيتأثر بالخصم الذي سيحصل عليه العميل في فواتير وبوليصات مبيعات نظام الشحن.
• حساب الأعباء: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الذي سيتأثر بقيمة الأعباء التي تتضمنها مبيعات فواتير وبوليصات نظام الشحن.

الحسابات الوسيطة (نظام إدارة المطاعم)

• حساب التسويات المخزنية الآلية: يستخدم هذا الحقل – عند تفعيل المتغير (استخدام التسوية المخزنية آلياً) في شاشة الإعدادات – لاختيار الحساب الوسيط الذي سيتأثر بعملية التسوية الآلية التي سينشئها النظام آلياً بموجب هذا المتغير عند الترحيل من نظام المطاعم إلى النظام المحاسبي إذا كانت الكميات الأولية غير متوفرة.
• حساب الأطعمة الجاهزة: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر آلياً في عمليتي الصرف والتوريد المخزني إذا كانت المنشأة لن تتعامل مع الأصناف المركبة في تجهيز الوجبات إنما ستعتمد على الصرف والتوريد للأصناف الأولية الذي سيقوم بها النظام بطريقة آلية عند ترحيل مبيعات المطاعم إلى النظام المحاسبي إذا كانت الكميات غير متوفرة.
• حساب التأمين: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كدائن بعملية دفع العميل مبلغ تأمين على أدوات المطعم التي سيستفيد منها خارج المطعم بموجب عملية (سند تأمين)، كما سيتأثر كمدين بإعادة مبلغ التأمين إلى العميل عند إعادة الأدوات بموجب عملية (سند إرجاع تأمين أدوات).
• حساب إيجار الأدوات: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بإيرادات إيجار أدوات المطعم للعملاء.
• حساب المصروفات العامة: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بالمبالغ التي يصرفها الكاشر بموجب إصدار عملية (مصروفات عامة) لمواجهة أي طلبات للعملاء من خارج المطعم أو مصروفات ونثريات للمطعم، وسيتأثر الحساب كمدين مقابل تأثر الكاشر كدائن.
• حساب المقبوضات: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر بالمبالغ التي يقبضها الكاشر بموجب إصدار عملية (مقبوضات) كدفعة مقدمة أو لأي سبب من الأسباب وهي غير قيمة الأطعمة التي يتم استلامها عند إصدار الفاتورة، وسيتأثر الحساب كدائن مقابل تأثر الكاشر كمدين.
• حساب الأصناف التالفة: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بقيمة الفاتورة التي من نوع (تالف)، فعند ترحيل الفواتير من هذا النوع إلى النظام المحاسبي ستكون طريقة الدفع في شاشة فواتير المبيعات في نظام المبيعات (إلى حساب) وسيكون هذا الحساب هو الحساب الذي سيتأثر كمدين بمثل هذه العمليات.

تلميح: سيتم التعامل مع الفواتير التي من نوع (تالف) كأنها صرف مخزني وليس كمبيعات.

• حساب الضيافة: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بقيمة الفاتورة التي من نوع (ضيافة)، فعند ترحيل الفواتير من هذا النوع إلى النظام المحاسبي ستكون طريقة الدفع في شاشة فواتير المبيعات في نظام المبيعات (إلى حساب) وسيكون هذا الحساب هو الحساب الذي سيتأثر بمثل هذه العمليات.
• حساب التغذية: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بقيمة الفاتورة التي من نوع (تغذية) للموظفين، فعند ترحيل الفواتير من هذا النوع إلى المحاسبي ستكون طريقة الدفع في شاشة فواتير المبيعات في نظام المبيعات (إلى حساب) وسيكون هذا الحساب هو الحساب الذي سيتأثر بمثل هذه العمليات.

 الحسابات الوسيطة (نظام إدارة المستشفيات)

• وسيط مديونية المرضى: يعرف هذا الحساب ضمن حسابات العملاء في الدليل المحاسبي، وسيتأثر بالمبالغ المدينة المسجلة على المرضى والمبالغ المسددة ويرتبط بعميل.
• حساب نسب الأطباء: يعرف هذا الحساب ضمن حسابات الدائنين في الدليل المحاسبي وترتبط بالحسابات المدينة والدائنة الأخرى في المدخلات (نوع طبيب)، وسيتأثر بالمبالغ المستحقة المسجلة للأطباء مقابل النسب المقررة لهم عن الخدمات التي يقدمونها للمرضى في المستشفى.
• خصم لمريض داخلي: يعرف هذا الحساب ضمن حساب المصروفات الذي سيتأثر بالمبالغ التي تم خصمها للمرضى.
• حساب إيرادات الرقود: يعرف هذا الحساب ضمن حساب الإيرادات الذي سيتأثر بالمبالغ المحتسبة كإيجار للغرف في قسم الرقود.

 الحسابات الوسيطة (نظام إدارة الأسطول)

• حساب الخصم المسموح به للنقل: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بالخصومات التي تمنح للعميل في شاشة (إغلاق أوامر النقل) في عمليات نظام الأسطول.
• حساب عمولة إيرادات النقل: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كدائن بعمولة إيراد النقل التي تحصل عليها المنشأة كعمولة من تشغيل وسائل النقل التي يمتلكها الغير.
• حساب إيرادات المبيعات: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بقيمة إيراد مبيعات النقل مقابل تأثر حساب إيراد النقل كدائن، وكما هو معروف أن حساب إيرادات المبيعات عند إصدار فاتورة المبيعات يتأثر كدائن بإيراد المبيعات بما في ذلك إيراد نقل الأصناف، ولكن في نظام الأسطول يتم خصم قيمة إيراد النقل من إجمالي إيرادات مبيعات الفاتورة ويضيفها كإيراد في حساب إيراد النقل كي تعرف المنشأة كم إيرادها من كل من المبيعات ومن النقل.
• حساب وسيط النقل الداخلي: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين ودائن في وقت واحد لعمليات النقل التي تتم داخل المنشأة كأن يتم تقل بضاعة من مخزن إلى مخزن بحيث سيتأثر الحساب كمدين بدون التأثير على مراكز التكلفة بينما سيتأثر كدائن مع التأثير على مركز التكلفة الخاص بوسيلة النقل كدائن، ويستفاد منه في معرفة كفاءة وإيراد وسيلة النقل على اعتبار أن رصيد الحساب سيكون (صفر) بينما إيراد مركز التكلفة سيكون دائن بقيمة النقل.
• حساب تكاليف نقل الموردين: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بتكاليف نقل تمت بوسائل نقل مملوكة لجهة أخرى (المورد)، بينما سيتأثر المورد كدائن.
• حساب عمولات السائقين: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كمدين بالمصاريف التي تمنح للسائقين كعمولة حسب العمولات التي يتم ترميزها في شاشة (المسارات) في نظام الأسطول مقابل تأثر حساب عهد السائقين كدائن.
• حساب عهد السائقين: يستخدم هذا الحقل لاختيار الحساب الذي سيتأثر كدائن بعمولات السائقين التي ستقيد لصالح السائق عند إغلاق أمر النقل في نظام الأسطول، كما سيتأثر كمدين بأي عهد أو مبالغ لم يتم تصفيتها من قبل السائق في شاشة تصفية العهد.
• وسيط مديونية عملاء النقل: يستخدم هذا الحساب الوسيط في حالة تفعيل المتغير (إثبات تكلفة الإيراد للعقود عند إغلاق الأمر) في شاشة متغيرات نظام إدارة الأسطول، ويتم في هذا الحساب تجميع أكثر من أمر نقل تم تنفيذه للعميل بموجب العقد الموقع مع العميل، والتأثير مالياً بالأوامر مجتمعة على الحسابات المختصة حيث ينفذ النظام القيد التالي:

من حـ / وسيط مديونية عملاء النقل

إلى حـ / الإيرادات.

وعند إنتهاء العقد في شاشة العقود ينفذ النظام قيد الإغلاق التالي:

من حـ / العميل

إلى حـ / وسيط مديونية العملاء.

• وسيط إيرادات النقل: يستخدم هذا الحساب عند تفعيل المتغير (إثبات تكلفة النقل للعقود عند إغلاق الأمر) في متغيرات نظام إدارة الأسطول، ويتم في هذا قيد التكلفة على مستوى أمر النقل لغرض إثبات تكلفة  أمر النقل  للموردين الذين ينفذون أوامر النقل من خارج المنشأة حيث سيتم إثبات مستحقات الموردين بموجب القيد المحاسبي التالي لإثبات مستحقات المورد على مستوى أمر النقل.

من حـ/ تكلفة أمر النقل

إلى حـ / المورد

عند تنفيذ أمر النقل  ينفذ النظام قيد إثبات المديونية على العميل من خلال القيد التالي:

من حـ / وسيط مديونية عملاء النقل

إلى حـ / وسيط إيرادات النقل.

وعند إنتهاء العقد في شاشة العقود ينفذ النظام قيد إثبات المديونية على العميل مقابل إيرادات العقد وتغلق الحسابات الوسيطة على النحو التالي:

من  مذكورين

    حـ / العميل

حـ / وسيط إيرادات النقل

إلى مذكورين

حـ / وسيط مديونية عملاء النقل.

حـ / الإيرادات.

الحسابات الوسيطة (نظام صيانة الأصول)

• حساب مصاريف الصيانة: يعتمد استخدام هذا الحساب على التهيئة التي تمت في شاشة (الترميزات العامة) في نظام (صيانة الأصول والأسطول)، فإذا كان الخيار المستخدم في حقل (حساب المصاريف) على مستوى (الحسابات الوسيطة) سيتم في هذا الحقل اختيار الحساب الوسيط الذي سيتأثر كمدين بجميع مصاريف الصيانة، أما إذا كان الخيار المستخدم على مستوى (الخدمة) أو على مستوى (العملية) سيتم التأثير على الحسابات التي سيتم ربطها مع الخدمة أو مع كل عملية أمر صيانة حسب الأحوال.
• حساب المرتبات دائن: من المعلوم أن حساب المرتبات مدين بما في ذلك مرتبات العمال في مجال الصيانة، وفي نفس الوقت تريد المنشأة تحميل حساب (مصاريف الصيانة) كمدين بمرتبات عمال الصيانة لمعرفة المرتبات الخاصة بالعمال وهذا ما سيقوم به النظام، في هذا الحقل سيتم ربط الحساب الدائن المقابل لحساب مصاريف الصيانة فيما يتعلق بمرتبات العمال فقط حيث سيتم التأثير عليه كدائن بتلك المصاريف، ويمكن ترميزه مع حسابات المرتبات برغم أن تأثيراته دائنة.
• مركز تكلفة المرتبات: يستخدم هذا الحقل إذا كان التعامل مع مراكز التكلفة إجباري مع (حسابات الأرباح والخسائر) حسب متغيرات التهيئة العامة لنظام الأونكس، ويستخدم لاختيار مركز التكلفة الذي سيتأثر كدائن مع حساب المرتبات دائن الذي تم ربطه في الحقل السابق.
• حساب مصاريف قطع الغيار: يعتمد استخدام هذا الحساب على التهيئة التي تمت في شاشة (الترميزات العامة) في نظام (صيانة الأصول والأسطول)، فإذا كان الخيار المستخدم في حقل (حساب المصاريف) على مستوى (الخدمة) سيتم التأثر على حساب (مصاريف الصيانة) بقيمة الخدمة المقدمة بينما سيتأثر الحساب الذي سيتم ربطه في هذا الحقل كمدين بقيمة قطع الغيار المستخدمة في أمر الصيانة وسيقابله حساب المخزون كطرف دائن.
• حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.