الاستخدام
تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:
- تعريف وترميز البنوك التي تستخدمها المنشأة وربطها بحساباتها في الدليل المحاسبي.
- التحكم في طريقة تسلسل السندات.
- توزيع الصلاحيات بين المستخدمين على مستوى كل بنك لتفعيل العملية الرقابية.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
أولاً: البيانات الأساسية
- رقم البنك: يظهر في هذا الحقل آلياً الرقم التسلسلي للبنوك مع إمكانية تعديله.
- اسم البنك: يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم البنك باللغة الافتراضية وباللغة الأجنبية.
- رقم حساب البنك: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم حساب البنك من قائمة الحسابات التي تظهر باستخدام (F9) وهي الحسابات التي تم تمييزها في الدليل المحاسبي على أنها حسابات (بنوك) في حقل (نوع الحساب التحليلي)، والغرض من هذا الربط هو التأثير على الحساب عند قيد العمليات على البنك، ويسمح النظام ربط أكثر من بنك بالحساب الواحد في حالة تفعيل المتغير (السماح بربط أكثر من بنك في حساب واحد) في متغيرات الأستاذ العام.
- وسيط: يستخدم هذا المؤشر عند تعريف بنك وسيط لشيكات القبض المستحقة يدوياً، ويستخدم كوسيط في حالة عدم التأثير على حساب العميل عند عملية استلام الشيكات، شريطة عدم تفعيل خيار (تأثير شيكات سندات القبض على حساب العميل) في متغيرات الأستاذ العام.
ثانياً: البيانات الرئيسية
- نوع تسلسل القبض: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
- عام: المقصود بالخيار (عام) تكوين تسلسل عام لسندات الصرف والقبض للبنك موضوع التعريف ففي حالة تحديد هذا الخيار سوف يستخدم حقل (التسلسل) لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل سندات القبض والصرففي العمليات وما إذا كانت المنشأة ترغب بتسلسل واحد لجميع الصناديق أم تسلسل مستقل لكل صندوق، ففي حالة تكرار رقم محدد في هذا الحقل وليكن الرقم (1) في جميع البنوك سيقوم النظام بمنح السندات – لجميع البنوك- تسلسلاً واحداً (تراكمي)، وبالتالي لا يمكن أن يقبل النظام إدخال سندين بنفس الرقم بمعنى أن كل السندات كأنها في دفتر واحد، أما إذا كانت المنشأة ترغب منح سندات كل بنك من الصناديق تسلسلاً مستقلاً عن باقي البنوك فعلى المستخدم أن يدخل في هذا الحقل عند ترميز كل بنك رقماً مختلفاً عن الرقم الذي تم إدخاله للبنوك الأخرى.
- حسب المحصل: في حالة تحديد هذا الخيار سيكون تسلسل (سندات القبض) حسب المحصل، بينما طريقة تسلسل سندات الصرف سيتم التعامل معها في حقل (تسلسل الصرف) وبنفس الآلية التي أوضحناها في الخيار (عام).
- حسب المندوب: في حالة تحديد هذا الخيار سيكون تسلسل (سندات القبض) حسب المندوب، بينما طريقة تسلسل سندات الصرف سيتم التعامل معها في حقل (تسلسل الصرف) وبنفس الآلية التي أوضحناها في الخيار (عام).
- رقم المجموعة: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم مجموعة البنوك من القائمة ضمن المجموعات التي تم ترميزها في شاشة (مجموعات البنوك) في تهيئة الأستاذ العام.
- رقم الحساب في البنك: يستخدم هذا الحقل لتسجيل رقم حساب المنشأة في البنك على مستوى العملة.
- حقول متنوعة: تسجل معلومات هذه الحقول يدوياً حسب الحاجة إليها مثل (البريد الإلكتروني – الموقع على الإنترنت – رقم التلفون – رقم صندوق البريد – العنوان).
- رقم الفرع: يستخدم هذا الحقل لاختيار فرع المنشأة الذي سيتعامل مع البنك.
- أوراق الدفع /أوراق القبض: تستخدم هذه الحقول عند تخصيص حسابات وسيطة لأوراق الدفع وأوراق القبض على مستوى كل بنك، أما في حالة ترميز حساب وحيد لكل من هذه الأوراق ففي هذه الحالة يتم ترميزها في شاشة الحسابات الوسيطة.
- وسيط صرف الشيكات: يستخدم إذا كان عدم التأثير على حساب المورد هو خيار المنشأة عند إصدار سندات صرف شيكات، شريطة عدم تفعيل متغير (عدم تأثير شيكات سندات الصرف على حساب وسيط الشيكات) في متغيرات الأستاذ العام حيث يتم فيه تحديد الحساب الوسيط المقابل لأوراق الدفع عند عدم التأثير على المورد، وتستخدم هذه الحالة مع طريقة ترحيل الشيكات (إدخال الاستحقاق يدوي).
ثالثاً: العملات
- رمز / اسمالعملة: يظهر النظام آلياً العملات بمجرد اختيار حساب البنك وهي العملات التي تم ربطها بالحساب في الدليل المحاسبي، ومن ثم يتم اختيار العملة أو العملات التي سيتم التعامل بها مع البنك، ويمكن النظام من إضافة عملات للبنك بعد إضافتها للحساب في الدليل المحاسبي.
- رقم الحساب في البنك: يستخدم هذا الحقل لتسجيل رقم حساب المنشأة في البنك على مستوى العملة وهي حقول اختيارية الاستخدام.
- رقم الشيك: بمجرد النقر على زر (رمز رقم الشيك) الذي يظهر أمام كل عملة تظهر شاشة (دفاتر الشيكات) التي من خلالها يتم إدخال بيانات دفاتر الشيكات على مستوى كل عملة.
رابعاً: عمولات بطائق الائتمان
- طريقة ترحيل مبلغ بطائق الائتمان: يتم ترحيل مبلغ بطائق الائتمان على النحو التالي:
- الصافي بعد الضريبة: ترحيل المبلغ الصافي للبنك (مبلغ بطاقة الائتمان ناقص مبلغ العمولة ناقص ضريبة العمولة)
- الصافي قبل الضريبة: ترحيل المبلغ الصافي للبنك بعد خصم ضريبة العمولة (مبلغ بطاقة الائتمان ناقص مبلغ العمولة)
- الإجمالي بعد الضريبة: ترحيل مبلغ بطاقة الائتمان المدفوع كاملاً.
- عدد الخانات العشرية للعمولة والضريبة على العمولة: يستخدم هذا لتحديد كم عدد الخانات العشرية لمبلغ العمولة والضريبة على العمولة في هذا الحقل
- نوع / اسم البطاقة: يستخدم هذا الحقل لاختيار بطائق الائتمان التي سيتم التعامل بها مع البنك باستخدام (F9)، التي تُعرض قائمة بطائق الائتمان التي تم تعريفها في نظام العملاء.
- نسبة العمولة: يستخدم هذا الحقل لإدخال نسبة العمولة التي سيحصل عليها البنك عند التعامل مع هذا النوع من البطائق.
- مبلغ العمولة: يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ العمولة التي سيحصل عليها البنك عند التعامل مع هذا النوع من البطائق.
- مدة الاستحقاق باليوم: يستخدم هذا الحقل لإدخال مدة الاستحقاق التي تضاف على تاريخ الفاتورة، وبمجرد انتهاء هذه المدة يتم قيد العمولة والتأثير على الحسابات آلياً.
تلميح: تؤثر العمليات المالية المرتبطة ببطائق الائتمان على الحسابات ذات العلاقة (البنك والعمولة) عند التعامل مع بطائق الائتمان في نقاط البيع أو عند إصدار فاتورة مبيعات طريقة الدفع فيها (شبكة).
- الصلاحيات: يستخدم هذا الزر لغرض منح المستخدمين صلاحية التعامل مع البنك في مختلف شاشات العمليات (إضافة) أو صلاحية استعراض التقارير (عرض) أو صلاحية (صرف) أو صلاحية (قبض) فبمجرد النقر على الزر يتم الانتقال إلى شاشة (صلاحيات المدخلات) التي من خلالها يتم منح الصلاحيات.
- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ