فاتورة المشتريات

الاستخدام

تُستخدم الشاشة لتسجيل جميع عمليات شراء المنشأة، سواءً أصناف أو خدمات، حيث يتم إدخال بيانات الفاتورة الأساسية وربطها بالمورد والمخزن وتحديد الأصناف والكميات والأسعار والخصومات والضرائب وربطها بالأدلة الفرعية، ويُولد القيد المحاسبي تلقائياً بعد حفظ الفاتورة، كما تتيح الشاشة إضافة أعباء مصاريف الشراء مع تحديد طريقة توزيعها، بالإضافة لإمكانية تحديد طريقة الدفع والأقساط، مما يدعم التقارير المالية وتحليل المصروفات وتحديث المخزون وتتبع الحسابات المستحقة للموردين، ويمكن استيراد البيانات مباشرةً من أمر الشراء عبر تبويب “إنزال من”.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

• السنة: يعرض النظام السنة المالية تلقائياً التي سيتم فيها إصدار الوثيقة ولا يمكن تعديلها.
• الوحدة التشغيلية: يتم اختيار الوحدة التشغيلية التي يعمل عليها المستخدم لتسجيل بيانات الوثيقة ضمنها، مع إتاحة إمكانية اختيار وحدة تشغيلية أخرى في حال توفر الصلاحية.
• نوع الوثيقة الفرعي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعية، ويتم تحديد النوع من بين الأنواع التي تظهر والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة “أنواع وثائق العمليات”ç الإعدادات العامة في تهيئة النظام.
• رقم الوثيقة/ تسلسل الوثيقة: تظهر هذه الحقول بعد حفظ الوثيقة، وفق الإعدادات المحددة مسبقاً في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم، مع إمكانية تحديد بداية التسلسل ومقدار الزيادة فيه.
• تاريخ الوثيقة: يُستخدم هذا الحقل لعرض تاريخ الوثيقة، وفق الإعدادات المحددة في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم”، مع إمكانية تحديد طريقة إدخاله سواءً كان تلقائيًا أو يدويًا.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير “السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

• رقم المخزن: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم توريد الأصناف إليه، ويتم اختياره من القائمة المنسدلة التي تم تعريفها مسبقاً من شاشة “بيانات المخازن”.

ملاحظة: يعتمد استخدام المخزن على تفعيل متغير” استخدام تعدد المخازن في العمليات”، عند التفعيل يُحدد المخزن لكل صنف في البيانات التفصيلية، ويكون اختياريًا في البيانات الرئيسية، أما عند عدم التفعيل فيلزم إدخال المخزن في البيانات الرئيسية.

زر” إنزال من“:

 يُخصص هذا التبويب لإنزال البيانات التفصيلية للأصناف في فاتورة الشراء آلياً، على النحو التالي:

• نوع الوثيقة/ تسلسل الوثيقة: يُستخدم لتحديد نوع الوثيقة التي سيتم إنزال البيانات منها مثل “أمر الشراء”، ويستدعي تسلسل الوثيقة المناسب من القائمة المنسدلة.
• رقم المورد: يُستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المورد المطلوب من خلال القائمة المنسدلة والمعرفة مسبقاً من شاشة ” بيانات الموردين”
• اسم المورد: يُعرض اسم المورد آلياً، بمجرد اختيار رقم المورد من الحقل السابق.
• الرقم الضريبي: يظهر الرقم الضريبي الخاص بالمورد تلقائيا والذي تم إدخاله في شاشة “بيانات الموردين”، مع إمكانية إدخاله يدوياً.
• رقم / تاريخ فاتورة المورد: يُدخل رقم وتاريخ فاتورة المورد اختياريًا، وذلك لتجنب تسجيل الفاتورة أكثر من مرة.
• العملة: يُستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الأصناف التي سيتم إدخالها، ويتم تحديدها من قائمة العملات.
• تصنيف الضريبة: يُعرض تلقائيًا عند اختيار المورد وفق التصنيف المحدد في شاشة “بيانات الموردين”، أو يمكن تحديده يدويًا من القائمة إذا لم يكن مرتبطًا بالمورد، وذلك وفقًا للإعدادات في شاشة “تصنيف الضرائب”.
• طريقة عرض التكلفة: يُستخدم لتحديد طريقة احتساب تكلفة شراء الصنف في فاتورة المشتريات من الخيارات التالية:
• متوسط التكلفة: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة توريد الأصناف هي متوسط التكلفة مع إمكانية التعديل، حيث يقوم النظام باحتساب (إجمالي تكلفة الصنف في المخازن ÷ إجمالي الكمية المتوفرة)، ويعتمد على القيمة المخزنية ويؤثر على الربحية والمخزون.
• آخر سعر شراء: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة توريد الأصناف هي تكلفة آخر سعر شراء للصنف (فاتورة المشتريات) مع إمكانية التعديل، وذلك لتتبع تغيرات الأسعار بين عمليات الشراء.
• سعر المورد: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة توريد الأصناف من قائمة أسعار الموردين الذي تم إدخاله في شاشة ” قائمة أسعار الموردين”.

ثانياً: طريقة الدفع

يُستخدم هذا التبويب لتحديد طريقة دفع “الفاتورة” المبالغ المستحقة للمورد، مع ملاحظة أنه يمكن الجمع بين أكثر من طريقة دفع في الفاتورة الواحدة من الخيارات التالية:

• نقدي: يُستخدم عند دفع الفاتورة نقداً من الصندوق، ويُلزم النظام بإدخال المبلغ ورقم الصندوق عند التفعيل.
• رقم الصندوق: يُستخدم هذا الحقل عند تحديد طريقة الدفع “نقداً”، ويُحدد رقم الصندوق الذي سيتم دفع الفاتورة منه، وذلك من خلال قائمة الصناديق المعرفة مسبقاً من شاشة” بيانات الصناديق”.
• المبلغ: يُستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ الفاتورة المستحق للمورد.
• آجل: يُحدد هذا الخيار إذا كانت الفاتورة آجلة الدفع وسيتم قيدها لحساب المورد مع إلزام إدخال المبلغ الآجل، تاريخ الاستحقاق، ويُفعل تبويب الأقساط عند سداد الفاتورة على دفعات متعددة.
• تحويل/إيداع/شيك: يُحدد هذا الخيار في حالة دفع الفاتورة من خلال حسابات البنوك، ويشترط النظام على المستخدم إدخال رقم الشيك/ الإشعار، رقم البنك/ الحساب البنكي، تاريخ الاستحقاق، والمبلغ.
• رقم البنك: يُستخدم هذا الحقل عند تحديد طريقة الدفع “شيك/تحويل/إيداع”، ويُحدد رقم البنك الذي سيتم دفع الفاتورة منه، وذلك من خلال قائمة البنوك المعرفة مسبقاً من شاشة” بيانات البنوك”.
• رقم الحساب البنكي: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المستخدم رقم الحساب البنكي المطلوب من قائمة الحسابات في البنك.
• رقم الشيك/ الإشعار: يُدخل رقم الشيك عند الدفع بطريقة “شيك”، أو رقم الإشعار عند الدفع بـ “تحويل/إيداع”.
• تاريخ الشيك: في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك، وذلك في حالة تم اختيار طريقة الدفع “شيك”.
• إلى حساب: يُحدد هذا الخيار في حالة دفع الفاتورة إلى حساب آخر غير حسابات طرق الدفع السابقة، وفي هذه الحالة يلزم بإدخال رقم الحساب، الحساب التحليلي (إن وجد)، المبلغ، وتاريخ الاستحقاق.
• رقم الحساب/ الحساب التحليلي: يُستخدم في حالة تحديد طريقة دفع” إلى حساب”، وهو حساب دائن غير حساب الصندوق أو البنك أو الموردين، مع إمكانية ربط الحساب التحليلي (إن وجد).
• تاريخ الاستحقاق: يظهر هذا الحقل في كل حالات طرق الدفع ما عدا “نقداً”، ويقوم المُستخدم بتحديد تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي يجب على المنشأة سداد قيمة الفاتورة.

ثالثاً: بيانات أخرى

يُستخدم هذا التبويب لإدخال بيانات أخرى متعلقة بالفاتورة.

• البيان: يُستخدم لتدوين أي ملاحظات أخري خاصة بالفاتورة والمرفقات.
• رقم المرجع: يستخدم لتدوين رقم أو نص مرجعي للوثيقة، مثل رقم مستند يدوي، لتسهيل عمليات البحث.
• الرقم اليدوي يُستخدم لإدخال رقم مستند يدوي المقابل للرقم الآلي ويُستخدم في البحث والاستعلام.
• عدد المرفقات: يستخدم الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة مع فاتورة المشتريات.

رابعاً: الأدلة الفرعية

يُستخدم تبويب الأدلة الفرعية لربط الأصناف بأدلة فرعية تم تعريف مسمياتها مسبقاً في شاشة “تسمية الأدلة الفرعية” وفق سياسة المنشأة، مع إمكانية جعلها حقول إجبارية أو اختيارية، وكما يمكن التحكم في آلية الترحيل المحاسبي للقيود الناتجة عن المشتريات، (لحسابات الأرباح والخسائر فقط أو لجميع أطراف القيد)، مما يتيح ربط كل صنف في الفاتورة بدليل فرعي واحد أو أكثر.

خامساً: البيانات الإضافية

• الموقع الجغرافي: يتم في هذا الحقل تحديد الموقع الجغرافي للمورد من قائمة الهيكل الجغرافي الذي تم ترميزه مسبقاً في شاشة “الهيكل الجغرافي” çالبيانات الأساسية çتهيئة النظام.
• مندوب الشراء: يستخدم الحقل لاختيار مندوب الشراء لربط المندوب بالوثيقة، وذلك من قائمة المندوبين، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة “مندوبي الشراء”.
• رقم السيارة: يُستخدم هذا الحقل لإدخال رقم السيارة التي تحمل الأصناف بشكل اختياري.
• رقم السائق: يُستخدم هذا الحقل لإدخال اسم السائق التي تحمل الأصناف بشكل اختياري.

سادساً: الأقساط

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبويب في حالة تم اختيار طريقة الدفع “آجل”.

• عدد الأقساط: في هذا الحقل يتم إدخال عدد الأقساط التي سيتم جدولتها على المنشأة.
• عدد الأيام: يُستخدم لتحديد الفترة الزمنية (بالأيام) بين كل قسط والآخر (مثلاً كل 30 يوماً).
• تاريخ أول قسط: يُستخدم لتحديد تاريخ استحقاق الدفعة الأولى، وبناءً عليه يتم احتساب تواريخ الأقساط التالية.
• إجمالي مبلغ الأقساط: يتم إدخال إجمالي مبلغ الأقساط المراد جدولتها (ما تعادل صافي الفاتورة).
• مبلغ أول قسط: يُستخدم لتحديد قيمة الدفعة الأولى (ويمكن أن تكون مختلفة عن بقية الأقساط أو مساوية لها).
• زر تنفيذ: عند النقر عليه -بعد إدخال البيانات أعلاه- يقوم النظام آلياً بتوليد جدول الأقساط في الجدول السفلي بناءً على المعايير المحددة.
• رقم القسط / تاريخ القسط/ مبلغ القسط: تظهر البيانات في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تحديده في حقول إنزال البيانات السابقة، كذلك يمُكن إدخال البيانات بصورة يدوية لكل حقل على حدة.
• رقم الشيك / الإشعار: يتم إدخال رقم الشيك أو الإشعار في حالة سيتم تسوية المبلغ عن طريق البنك.
• تاريخ الشيك: في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك في حالة طريقة الدفع “شيك”.

سابعاً: المصاريف

يختص هذا التبويب بإضافة أعباء/ مصاريف الشراء (مصاريف إضافية) التي تضاف في فاتورة المشتريات، والتي تم تهيئتها في شاشة مصاريفç إعدادات المشترياتç تهيئة النظام، ويُدخلها المستخدم يدوياً على النحو التالي:

• طريقة التوزيع: يُستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة توزيع أعباء/ مصاريف الشراء، بناءً على الحساب إذا كانت (نسبة أو قيمة من الحساب أو تلقائي)، فيعرض النظام توزيع المصاريف وفقاً لما تم تحديده.
• إجمالي المصاريف: يُعرض إجمالي مبالغ مصاريف الشراء على الأصناف.
• رقم المصروف: يُستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المصروف المطلوب إضافته من قائمة المصاريف التي تم ترميزها في شاشة مصاريفç إعدادات المشترياتç تهيئة النظام.
• رقم الحساب /الحساب التحليلي: يقوم النظام بعرض بيانات هذه الحقول تلقائياً بمجرد اختيار المصروف في الحقل السابق، مع إظهار الحساب التحليلي المرتبط به إن وُجد.
• العملة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد العملة المرتبطة بمصروف الشراء وفقاً لما تم تهيئته في شاشة “مصاريف الشراء” ضمن قائمة العملات، ويتم عرضها تلقائياً في حال تم تعريف عملة واحدة فقط.
• سعر التحويل: يُعرض هذا الحقل تلقائيًا سعر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، مع إمكانية تعديله ضمن الحدود المسموح بها في شاشة “العملات”çالإعدادات العامة للنظام، يمكن تقييد التعديل حسب صلاحيات المستخدم في شاشة “صلاحيات العمليات”، وإذا كانت العملة محلية، يظهر سعر التحويل مساويًا لـ 1.
• المبلغ: يُستخدم لإدخال قيمة مبلغ المصروف يدوياً، إذا كانت طريق التوزيع مبلغ.
• المبلغ بعملة الوثيقة: يعرض النظام آلياً في هذا الحقل مبلغ مصروف الشراء بعملة الفاتورة.
• الضريبة%- مبلغ الضريبة: تُظهر هذه الحقول تلقائيًا نسبة الضريبة أو قيمتها أو كليهما، وذلك عندما تكون مصاريف الشراء مرتبطة بالضرائب وفقًا للإعدادات المحددة في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç تهيئة النظام.
• رقم الدليل الفرعي/ المركز: يُستخدم لإدخال الدليل الفرعي المرتبط بالمصروف، مثل مركز تكلفة أو مشروع أو نشاط إذا كانت المصاريف مرتبطة بأدلة فرعية محددة.
• البيان: في هذا الحقل يضيف المستخدم البيان التوضيحي المناسب يدوياً.

ثامناً: البيانات التفصيلية

يتم إدخال البيانات التفصيلية إما بإنزالها من أمر شراء أو بإدخالها يدوياً على النحو التالي:

• الصنف: يُستخدم لاختيار الصنف المطلوب من قائمة الأصناف المُعرّفة مسبقاً في شاشة “بيانات الأصناف”.
• وحدة القياس: يعرض النظام وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية/ شراء، والمُعرّفة مسبقاً للصنف في شاشة “بيانات الأصناف” ضمن تبويب “وحدات القياس”، ويتم اختيارها في حالة تعريف أكثر من وحدة.
• رقم المخزن: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم توريد الأصناف إليه، ويتم اختياره من القائمة المنسدلة التي تم تعريفها مسبقاً من شاشة “بيانات المخازن”.

ملاحظة: يعتمد استخدام المخزن في البيانات التفصيلية على تفعيل متغير” استخدام تعدد المخازن في العمليات” في شاشة متغيرات المخزون، عند التفعيل يُحدد المخزن لكل صنف في البيانات التفصيلية، ويكون اختياريًا في البيانات الرئيسية، أما عند عدم التفعيل فيلزم إدخال المخزن في البيانات الرئيسية.

• تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، لغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: يظهر تاريخ انتهاء الصنف عند تفعيل مؤشر “استخدام تاريخ الانتهاء” في شاشة “بيانات الأصناف”.

• الكمية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف، مع عدم السماح بتجاوز الحد الأعلى للكمية المحدد في شاشة “متغيرات إدارة المشتريات” ضمن متغير “الحد الأعلى للكمية في العمليات”.
• الكمية المجانية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية على مستوى الصنف.

ملاحظة (1): يظهر حقل الكمية المجانية عند تفعيل متغير “استخدام الكميات المجانية في المشتريات”، ويُحدد طريقة التعامل مع الكميات المجانية كالتالي:

• تؤثر على التكلفة بتخفيضها: أي يتم تخفيض تكلفة الصنف عبر توزيع إجمالي التكلفة على إجمالي الكميات الموردة بما فيها المجانية.
• ترحيل إلى حساب الكميات المجانية: تُرحل قيمة الكميات المجانية إلى حساب الكميات المجانية كإيراد، مع احتساب تكلفتها ضمن تكلفة الصنف (الكمية المجانية × سعر الصنف في الفاتورة).

ملاحظة (2): يقوم النظام باحتساب الضريبة على هذه الكمية في حال تفعيل متغير “احتساب الضريبة على الكميات المجانية، من خلال شاشة ” متغيرات إدارة المشتريات”.

مثال للتوضيح: إذا كانت كمية الصنف في الفاتورة 50 وحدة بسعر 100، والكمية المجانية 10 وحدات بنفس السعر، فإن قيمة الضريبة عند عدم تفعيل مؤشر “احتساب الضريبة على الكمية المجانية” تكون 750 (على الكمية المدفوعة فقط بنسبة 15%)، أما عند تفعيل المؤشر فتصبح الضريبة 900 لتشمل الكمية المجانية (750+150).

• الكمية المتوفرة: يُعرض هذا العمود تلقائياً الكمية المتوفرة الحالية من الصنف وفقاً للمخزن المحدد للصرف منه، ويتم احتساب الكمية المتوفرة على مستوى المخزن وفق المعادلة: الرصيد الافتتاحي + (الوارد − المصروف).
• السعر: يستخدم الحقل لإدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف بالعملة المُحددة في البيانات الرئيسية، ويتم عرضه تلقائياً عند إنزال الوثيقة من “أمر الشراء”.
• نسبة الخصم/ مبلغ الخصم: تعرض هذه الحقول قيم ونسب الخصومات تلقائياً على مستوى الصنف المحدد.

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الخصم على تفعيل متغير “استخدام الخصم على مستوى الصنف”، كما تتأثر الخصومات أيضاً بضبط متغير “نوع الخصم” (مبلغ، نسبة، أو كلاهما)، ويمكن تحديد طريقة تأثير الخصم في فاتورة المشتريات وفق متغير “سياسة استخدام الخصم في المشتريات”، حيث يمكن أن يُوزع على تكلفة الأصناف ليظهر صافي قيمة الصنف، أو يُرحل إلى حساب الخصم المكتسب ويُعتبر إيراداً للمنشأة، وذلك من خلال شاشة” متغيرات إدارة المشتريات ç إعدادات المشترياتç تهيئة النظام.

• الضريبة% مبلغ الضريبة: تظهر هذه الحقول بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.

مثال للتوضيح: إذا كان سعر الصنف في الفاتورة 1,000، وقيمة الخصم 200، ونسبة الضريبة 15%، فإن قيمة الضريبة عند اختيار الطريقة الأولى (احتساب الضريبة من إجمالي السعر) تكون 150 (1,000 × 15%)، أما عند اختيار الطريقة الثانية (احتساب الضريبة من صافي السعر بعد الخصم) فتُحتسب الضريبة على 800 (1,000 − 200)، لتصبح قيمة الضريبة 120، نتيجة احتساب الضريبة على صافي السعر بعد الخصم.

• الإجمالي: يعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي سعر الصنف في الفاتورة، ويتم احتسابه بضرب السعر في الكمية المدفوعة دون احتساب الكمية المجانية.
• البيان: يستخدم لإدخال البيان التوضيحي على مستوى الأصناف.
• الباركود: يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة “بيانات الأصناف”.
• إجمالي الكمية: يُعرض هذا الحقل إجمالي كميات الأصناف التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية.

تاسعاً: حقول أسفل الشاشة

• إجمالي المبلغ: يُعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي سعر الأصناف في البيانات التفصيلية قبل إضافة الضريبة والخصم ومصاريف الشراء، ويتم احتسابه بضرب السعر في الكمية.
• إجمالي المصاريف: يُعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي مصاريف الشراء المُدخلة في تبويب “المصروف” بالشاشة.
• إجمالي الخصم: يُعرض إجمالي الخصومات على جميع الأصناف المُدخلة والوثيقة معاً، حقل إجمالي خصم الأصناف + حقل مبلغ/ نسبة الخصم الخاص بالوثيقة).
• إجمالي خصم الأصناف: يظهر في هذا الحقل إجمالي الخصومات لجميع أصناف الفاتورة.
• نسبة الخصم/ مبلغ الخصم: في هذين الحقلين يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الفاتورة.
• مبلغ الضريبة: يُعرض في هذا الحقل إجمالي الضرائب المستحقة على الوثيقة، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
• صافي المبلغ: يُعرض صافي المبلغ آلياً، ويحسب كالتالي: (الإجمالي- إجمالي الخصم+ إجمالي الضريبة+ إجمالي مصاريف الشراء).

ملاحظة: بعد حفظ الفاتورة يظهر مؤشر بجوار حقل “مبلغ الضريبة”، وعند النقر عليه تظهر حركة الضريبة بشكل تفصيلي كالآتي:

تستخدم شاشة “حركة الضريبة” لتتبع حركات الضريبة الخاصة بفواتير المشتريات.

• نوع الوثيقة/ رقم الوثيقة/ التسلسل: يظهر نوع ورقم الوثيقة والرقم التسلسلي الخاص بها بشكل آلي.
• نوع الضريبة: يحدد هذا الحقل نوع المدخل الضريبي، حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبç نسب الضرائبç حقل “سياسة استخدام الضريبة” مثل: الأصناف.
• مؤشر إظهار نسبة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نسبة الضريبة أسفل الشاشة.
• مؤشر إظهار جهة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام جهة الضريبة أسفل الشاشة.
• زر عرض: عند النقر عليه، تظهر قائمة الأعمدة التي يمكن عرضها في الشاشة، وتشمل: تصنيف الضريبة، رقم الضريبة، اسم الجهة، الضريبة، ومبلغ الضريبة.
• حفظ: يتم حفظ البيانات بالضغط على حفظ.

قائمة عمليات الشاشة

• متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
• قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
• التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير.
• إلغاء الوثائق: يلغي الوثيقة نهائياً مع إيقاف جميع تأثيراتها من خلال تفعيل متغير” استخدام إلغاء الوثائق”، مع إمكانية حجز رقمها لإصدار تقارير عن الوثائق الملغاة، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات.
• الترحيل: بعد حفظ الفاتورة، يمكن للمستخدم إجراء الترحيل بالنقر على أيقونة الترحيل أعلى الشاشة، لتظهر شاشة منبثقة، ويقوم المستخدم بعدها بتفعيل زر “مرحل”، إدخال بيان الترحيل، ثم النقر على زر “حفظ”.

قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:

• عرض قيد اليومية: بعد حفظ الفاتورة، يمكن عرض القيد الناتج من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات أعلى الشاشة، وعند استخدام أي طريقة دفع (نقدي، بنكي، آجل، أو حساب)، يُضاف إلى القيد الطرف المدين وفق طريقة الدفع المختارة، سواءً كانت طريقة واحدة أو متعددة.

ملاحظة (1): في نظام الجرد المستمر، يُسجَّل التأثير المالي لعمليات الشراء مباشرة في حساب المخزون بالطرف المدين، مما يضمن تحديث أرصدة وقيم المخازن فور حفظ الفاتورة، بدلاً من استخدام حساب المشتريات كما في نظام الجرد الدوري.

ملاحظة (2): تختلف معالجة الخصم حسب متغير “سياسة استخدام الخصم”، حيث يُوزع على تكلفة الأصناف ليظهر المخزون بالقيمة الصافية (تخفيض تكلفة المخزون)، أو يُرحل إلى حساب الخصم المكتسب كإيراد، مع إبقاء المخزون بإجمالي تكلفته قبل الخصم.

إذا كانت طريقة الدفع “نقدي” يكون القيد كالآتي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
XX XX		من ح/ المخزون (قيمة الأصناف+ مصاريف الشراء) من ح/ ضرائب (المحتسبة على الصافي)	بتاريخ الفاتورة
	XX XX	إلى ح / الصندوق (الذي تم تحديده في حقل “رقم الصندوق”) إلى ح/ الخصم المكتسب (الممنوح من المورد)	بتاريخ الفاتورة

إذا كانت طريقة الدفع “بنكي” يكون القيد كالآتي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
XX XX		من ح/ المخزون من ح/ ضرائب	بتاريخ الفاتورة
	XX XX XX	إلى ح / البنك إلى ح/ الخصم المكتسب إلى ح/ مصاريف الشراء	بتاريخ الفاتورة

إذا كانت طريقة الدفع “آجل” يكون القيد كالآتي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
XX XX		من ح/ المخزون من ح/ ضرائب	بتاريخ الفاتورة
	XX XX XX	إلى ح / المورد إلى ح/ الخصم المكتسب إلى ح/ مصاريف الشراء	بتاريخ الفاتورة

إذا كانت طريقة الدفع “إلى حساب” يكون القيد كالآتي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
XX XX		من ح/ المخزون من ح/ ضرائب	بتاريخ الفاتورة
	XX XX XX	إلى ح / الحساب المُحدد (صافي المبلغ الموجه للحساب) إلى ح/ الخصم المكتسب (مبلغ الخصم) إلى ح/ مصاريف الشراء	بتاريخ الفاتورة